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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 779 759.00 | 473 466.00 | 306 293.00 | 779 759.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 780 724.00 | 474 416.00 | 306 308.00 | 780 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
072 Créances – Autres | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
084 Disponibilités | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
110 Total général Actif | 809 831.00 | 474 416.00 | 335 415.00 | 809 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 028.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 647.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 277.00 | | | 90 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 194.00 | | | 138 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336.00 | | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -366.00 | | | -366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
252 Charges sociales | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 601.00 | | | 128 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
294 Charges financières | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 774 100.00 | | | 774 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 012.00 | | | 12 012.00 |