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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 929.00 | 22 926.00 | 2 003.00 | 24 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 241.00 | 184 470.00 | 83 772.00 | 268 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 881.00 | 211 053.00 | 103 828.00 | 314 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
BP En cours de production de services | 83 289.00 | | 83 289.00 | 83 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 477.00 | 2 550.00 | 145 927.00 | 148 477.00 |
BZ Autres créances | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 461 949.00 | | 461 949.00 | 461 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 107.00 | 2 550.00 | 820 557.00 | 823 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 988.00 | 213 603.00 | 924 385.00 | 1 137 988.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 279.00 | 319 279.00 | | 279 279.00 |
DH Report à nouveau | 104 916.00 | 124 498.00 | | 104 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 987.00 | -19 582.00 | | 23 987.00 |
DL TOTAL (I) | 518 182.00 | 534 195.00 | | 518 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 191.00 | 158 093.00 | | 150 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 196.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 541.00 | 77 350.00 | | 144 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 277.00 | 145 932.00 | | 111 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 203.00 | 381 570.00 | | 406 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 385.00 | 915 766.00 | | 924 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 203.00 | 231 570.00 | | 256 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 171.00 | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 732.00 | | 51 781.00 | 290 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 632.00 | 314 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 632.00 | 293 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 050.00 | | 51 753.00 | 269 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 025.00 | | 28.00 | 18 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 146.00 | 32 242.00 | 335.00 | 179 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 489.00 | 32 242.00 | 335.00 | 175 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 541.00 | 144 541.00 | | 144 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
UX Autres créances clients | 143 377.00 | 143 377.00 | | 143 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 515.00 | 209 515.00 | | 209 515.00 |
VW T.V.A. | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 203.00 | 256 203.00 | 150 000.00 | 406 203.00 |