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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 928.00 | 6 539.00 | 389.00 | 6 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 393 822.00 | 1 635 998.00 | 4 757 824.00 | 6 393 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 843 426.00 | 1 672 727.00 | 5 170 700.00 | 6 843 426.00 |
BZ Autres créances | 40 142.00 | 18 604.00 | 21 538.00 | 40 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 882 542.00 | 43 181.00 | 4 839 360.00 | 4 882 542.00 |
CF Disponibilités | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 336.00 | 61 785.00 | 4 879 550.00 | 4 941 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 784 762.00 | 1 734 512.00 | 10 050 250.00 | 11 784 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 757 824.00 | | | 4 757 824.00 |
CU Autres participations | 442 677.00 | 10 190.00 | 432 487.00 | 442 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 647 880.00 | 9 647 880.00 | | 9 647 880.00 |
DH Report à nouveau | -2 785 395.00 | -1 923 918.00 | | -2 785 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 946.00 | -861 477.00 | | -157 946.00 |
DL TOTAL (I) | 6 704 538.00 | 6 862 485.00 | | 6 704 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 281.00 | 2 000 177.00 | | 2 001 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763.00 | 4 188.00 | | 3 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 667.00 | 6 771.00 | | 10 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 494.00 | 71 609.00 | | 75 494.00 |
EA Autres dettes | 1 254 507.00 | 484 410.00 | | 1 254 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 711.00 | 2 567 155.00 | | 3 345 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 050 250.00 | 9 429 639.00 | | 10 050 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 944 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 679 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 847.00 | 535.00 | | 350 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 880.00 | 326.00 | | 719 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 033.00 | 209.00 | | -369 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 113.00 | 1 249 359.00 | | 2 726 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 059.00 | 2 110 836.00 | | 2 884 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 946.00 | -861 477.00 | | -157 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 283 610.00 | | 2 390 847.00 | 6 283 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 831 030.00 | 6 836 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 831 030.00 | 6 843 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 276 682.00 | | 2 390 847.00 | 6 276 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 806.00 | 733.00 | 6 539.00 | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 806.00 | 733.00 | 6 539.00 | 5 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 985.00 | | 26 985.00 | 46 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 600.00 | 43 181.00 | 91 996.00 | 110 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993 418.00 | 1 679 179.00 | 1 944 624.00 | 1 993 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993 418.00 | 1 679 179.00 | 1 944 624.00 | 1 993 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 679 179.00 | 1 944 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254 507.00 | 1 254 507.00 | | 1 254 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 393 822.00 | 6 393 822.00 | | 6 393 822.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 434 663.00 | 6 434 663.00 | | 6 434 663.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 711.00 | 1 345 711.00 | 2 000 000.00 | 3 345 711.00 |