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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 1 317.00 | 763.00 | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 302.00 | 167 963.00 | 152 339.00 | 320 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 232.00 | 169 279.00 | 164 953.00 | 334 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BN En cours de production de biens | 155 032.00 | | 155 032.00 | 155 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 907.00 | | 282 907.00 | 282 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 277.00 | 190 453.00 | 1 368 823.00 | 1 559 277.00 |
BZ Autres créances | 274 877.00 | | 274 877.00 | 274 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 255.00 | | 502 255.00 | 502 255.00 |
CF Disponibilités | 2 408 134.00 | | 2 408 134.00 | 2 408 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 160.00 | 190 453.00 | 5 028 706.00 | 5 219 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 392.00 | 359 733.00 | 5 193 659.00 | 5 553 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 582 918.00 | 3 052 510.00 | | 1 582 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 671.00 | 30 408.00 | | 17 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 589.00 | 3 247 918.00 | | 1 765 589.00 |
DP Provisions pour risques | 873 294.00 | 544 347.00 | | 873 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 294.00 | 544 347.00 | | 873 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 399.00 | 1 904 997.00 | | 1 121 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 530.00 | 894 516.00 | | 787 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 640 366.00 | 240 828.00 | | 640 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 776.00 | 3 045 822.00 | | 2 554 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 659.00 | 6 838 087.00 | | 5 193 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 776.00 | 3 045 822.00 | | 2 554 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 707 237.00 | | 8 707 237.00 | 8 707 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 707 237.00 | | 8 707 237.00 | 8 707 237.00 |
FM Production stockée | | | 223 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 448 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 463 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800 908.00 | |
GE Autres charges | | | 6 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 432 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 167.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | 66 658.00 | | 2 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | 66 658.00 | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 641.00 | 9 072.00 | | 6 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 364.00 | 9 072.00 | | 10 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 057.00 | 57 586.00 | | -8 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 005.00 | 14 847.00 | | 11 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 471 893.00 | 8 675 837.00 | | 9 471 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 454 222.00 | 8 645 429.00 | | 9 454 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 671.00 | 30 408.00 | | 17 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 472.00 | | 1 162.00 | 354 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 402.00 | 334 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 952.00 | 322 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 622.00 | | 712.00 | 340 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | | 450.00 | 13 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 565.00 | 45 666.00 | 18 952.00 | 142 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 565.00 | 45 666.00 | 18 952.00 | 142 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 347.00 | 800 908.00 | 471 961.00 | 544 347.00 |
6T Sur comptes clients | 146 303.00 | 70 665.00 | 26 515.00 | 146 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 923.00 | 70 665.00 | 28 135.00 | 147 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 270.00 | 871 574.00 | 500 096.00 | 692 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 871 574.00 | 498 476.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 399.00 | 1 121 399.00 | | 1 121 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 598.00 | 174 598.00 | | 174 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 555.00 | 125 555.00 | | 125 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 366.00 | 640 366.00 | | 640 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 277.00 | 1 559 277.00 | | 1 559 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 239 556.00 | 239 556.00 | | 239 556.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 924.00 | 1 856 924.00 | | 1 856 924.00 |
VW T.V.A. | 436 634.00 | 436 634.00 | | 436 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 776.00 | 2 554 776.00 | | 2 554 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |