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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 949 377.00 | | 949 377.00 | 949 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 357.00 | | 959 357.00 | 959 357.00 |
BZ Autres créances | 2 144 503.00 | | 2 144 503.00 | 2 144 503.00 |
CF Disponibilités | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 355.00 | | 2 184 355.00 | 2 184 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 712.00 | | 3 143 712.00 | 3 143 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 949 377.00 | | | 949 377.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 13 450.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 251 635.00 | 226 959.00 | | 251 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 760.00 | 25 976.00 | | 31 760.00 |
DL TOTAL (I) | 498 145.00 | 466 385.00 | | 498 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 615.00 | 2 622 502.00 | | 2 635 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 736.00 | 6 500.00 | | 7 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216.00 | 3 351.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 567.00 | 2 632 353.00 | | 2 645 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 712.00 | 3 098 738.00 | | 3 143 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 567.00 | 2 632 353.00 | | 2 645 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 885.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | 11 485.00 | | 10 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 526.00 | 60 945.00 | | 64 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 766.00 | 34 968.00 | | 32 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 760.00 | 25 976.00 | | 31 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 494.00 | | 53 863.00 | 905 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 494.00 | | 53 863.00 | 905 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 949 377.00 | 949 377.00 | | 949 377.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VC Groupe et associés | 2 143 309.00 | 2 143 309.00 | | 2 143 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 635 615.00 | 2 635 615.00 | | 2 635 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 359.00 | 3 094 359.00 | | 3 094 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 567.00 | 2 645 567.00 | | 2 645 567.00 |