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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 425 184.00 | | 425 184.00 | 425 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 730.00 | 149 281.00 | 34 450.00 | 183 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 375.00 | 283 820.00 | 67 555.00 | 351 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 267.00 | 433 991.00 | 563 277.00 | 997 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 842 606.00 | | 842 606.00 | 842 606.00 |
CF Disponibilités | 92 026.00 | | 92 026.00 | 92 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 997 944.00 | | 997 944.00 | 997 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 212.00 | 433 991.00 | 1 561 221.00 | 1 995 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 532 859.00 | 632 859.00 | | 532 859.00 |
DH Report à nouveau | -52 647.00 | | | -52 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 354.00 | -52 647.00 | | 37 354.00 |
DL TOTAL (I) | 526 366.00 | 589 012.00 | | 526 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 790.00 | 277 387.00 | | 429 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 956.00 | 16 105.00 | | 8 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 608.00 | 263 387.00 | | 433 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 501.00 | 112 171.00 | | 127 501.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 046.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 854.00 | 704 096.00 | | 1 034 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 221.00 | 1 293 109.00 | | 1 561 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 521.00 | 693 268.00 | | 701 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 032 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 738.00 | 741 656.00 | | 1 325 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 384.00 | 794 303.00 | | 1 288 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 354.00 | -52 647.00 | | 37 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 180.00 | | 11 197.00 | 986 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 36 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 997 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 074.00 | | | 426 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 908.00 | | 11 197.00 | 523 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 671.00 | 30 319.00 | | 403 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 781.00 | 30 319.00 | | 402 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 608.00 | 433 608.00 | | 433 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
VC Groupe et associés | 779 402.00 | 779 402.00 | | 779 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 790.00 | 96 457.00 | 333 333.00 | 429 790.00 |
VI Groupe et associés | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 775.00 | 842 701.00 | 36 074.00 | 878 775.00 |
VW T.V.A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 854.00 | 701 521.00 | 333 333.00 | 1 034 854.00 |