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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 739.00 | 14 975.00 | 6 764.00 | 21 739.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 998.00 | | 428 998.00 | 428 998.00 |
AP Constructions | 282 812.00 | 120 530.00 | 162 282.00 | 282 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 114.00 | 251 105.00 | 139 009.00 | 390 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 851.00 | 91 283.00 | 69 568.00 | 160 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 088.00 | | 210 088.00 | 210 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 426.00 | 1 351 212.00 | 1 300 213.00 | 2 651 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 017.00 | 9 963.00 | 390 054.00 | 400 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 784.00 | 14 390.00 | 515 393.00 | 529 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 128.00 | 4 002.00 | 647 126.00 | 651 128.00 |
BZ Autres créances | 138 223.00 | | 138 223.00 | 138 223.00 |
CF Disponibilités | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 565.00 | 28 355.00 | 1 717 210.00 | 1 745 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 991.00 | 1 379 567.00 | 3 017 424.00 | 4 396 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 144 868.00 | 873 319.00 | 271 549.00 | 1 144 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 283 381.00 | 116 077.00 | | 283 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 875.00 | 167 304.00 | | 143 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 964.00 | 46 599.00 | | 255 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 220.00 | 989 980.00 | | 1 343 220.00 |
DP Provisions pour risques | 19 040.00 | 14 400.00 | | 19 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 040.00 | 14 400.00 | | 19 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 318.00 | 502 484.00 | | 89 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 024.00 | 981 365.00 | | 806 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 189.00 | 271 420.00 | | 588 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 349.00 | 145 080.00 | | 158 349.00 |
EA Autres dettes | 13 285.00 | 16 372.00 | | 13 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 164.00 | 1 916 721.00 | | 1 655 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 424.00 | 2 921 101.00 | | 3 017 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 726.00 | 1 827 499.00 | | 1 605 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 697.00 | | 567 294.00 | 2 213 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 003 629.00 | | 141 239.00 | 1 003 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 565.00 | 2 651 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 144 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 909.00 | 460 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 656.00 | 1 043 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 281.00 | | 38 365.00 | 548 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 430.00 | | 386 090.00 | 661 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | 1 600.00 | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 717.00 | 156 304.00 | 3 808.00 | 1 198 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780 345.00 | 92 974.00 | | 780 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 926.00 | 2 201.00 | 152.00 | 12 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 445.00 | 61 129.00 | 3 656.00 | 405 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | 4 640.00 | | 14 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 906.00 | 7 959.00 | 22 512.00 | 38 906.00 |
6T Sur comptes clients | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 907.00 | 7 959.00 | 22 512.00 | 42 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 307.00 | 12 599.00 | 22 512.00 | 57 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 599.00 | 22 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 189.00 | 588 189.00 | | 588 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 646 073.00 | 646 073.00 | | 646 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VB T. V. A. | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 222.00 | 39 784.00 | 49 438.00 | 89 222.00 |
VI Groupe et associés | 806 024.00 | 806 024.00 | | 806 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 132.00 | | | 413 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
VP Divers | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 146.00 | 795 146.00 | | 795 146.00 |
VW T.V.A. | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 164.00 | 1 605 726.00 | 49 438.00 | 1 655 164.00 |