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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 723.00 | 465 435.00 | 22 288.00 | 487 723.00 |
AP Constructions | 17 941.00 | 9 775.00 | 8 166.00 | 17 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 037.00 | 91 114.00 | 41 923.00 | 133 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 258.00 | 575 772.00 | 77 486.00 | 653 258.00 |
BT Marchandises | 1 536 318.00 | 164 008.00 | 1 372 311.00 | 1 536 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 465.00 | 191 543.00 | 245 922.00 | 437 465.00 |
BZ Autres créances | 1 268 210.00 | | 1 268 210.00 | 1 268 210.00 |
CF Disponibilités | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 476.00 | 355 551.00 | 2 897 925.00 | 3 253 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 734.00 | 931 323.00 | 2 975 411.00 | 3 906 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
DH Report à nouveau | -1 538 517.00 | -1 143 653.00 | | -1 538 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 134.00 | -394 864.00 | | 11 134.00 |
DL TOTAL (I) | -1 415 082.00 | -1 426 216.00 | | -1 415 082.00 |
DP Provisions pour risques | 30.00 | | | 30.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30.00 | 24.00 | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 274.00 | 10 212.00 | | 28 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 274.00 | 1 438 524.00 | | 1 788 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 283.00 | 2 179 458.00 | | 2 068 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 369.00 | 199 450.00 | | 264 369.00 |
EA Autres dettes | 241 263.00 | 264 604.00 | | 241 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 463.00 | 4 092 249.00 | | 4 390 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 411.00 | 2 666 057.00 | | 2 975 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 591 933.00 | 284 895.00 | 7 876 828.00 | 7 591 933.00 |
FG Production vendue services | 397 539.00 | 38 323.00 | 435 862.00 | 397 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 989 472.00 | 323 218.00 | 8 312 689.00 | 7 989 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 354 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 971 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 7 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 233 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 195.00 | 61 811.00 | | 45 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 195.00 | 61 811.00 | | 45 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 195.00 | -61 811.00 | | -45 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 354 645.00 | 7 533 918.00 | | 8 354 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343 511.00 | 7 928 782.00 | | 8 343 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 134.00 | -394 864.00 | | 11 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 017.00 | | 84 241.00 | 569 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 006.00 | | 83 717.00 | 404 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 127.00 | | | 155 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | 524.00 | 4 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 431.00 | 83 717.00 | | 564 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 006.00 | 83 717.00 | | 404 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 127.00 | | | 155 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 283.00 | 2 068 283.00 | | 2 068 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 263.00 | 241 263.00 | | 241 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
UX Autres créances clients | 205 204.00 | 205 204.00 | | 205 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 261.00 | 232 261.00 | | 232 261.00 |
VB T. V. A. | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 788 274.00 | 1 788 274.00 | | 1 788 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 396.00 | 1 181 396.00 | | 1 181 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 057.00 | 1 705 949.00 | 5 109.00 | 1 711 057.00 |
VW T.V.A. | 198 303.00 | 198 303.00 | | 198 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 463.00 | 4 390 463.00 | | 4 390 463.00 |