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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 229.00 | 15 083.00 | 2 146.00 | 17 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 158.00 | 15 083.00 | 372 075.00 | 387 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 941.00 | | 133 941.00 | 133 941.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 734 648.00 | | 734 648.00 | 734 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 971.00 | | 928 971.00 | 928 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 129.00 | 15 083.00 | 1 301 046.00 | 1 316 129.00 |
CU Autres participations | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 604 267.00 | 396 077.00 | | 604 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 756.00 | 238 190.00 | | 471 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 809.00 | 659 054.00 | | 1 100 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 933.00 | 116 843.00 | | 83 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 3 643.00 | | 1 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 810.00 | 78 500.00 | | 56 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 236.00 | 256 864.00 | | 200 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 046.00 | 915 918.00 | | 1 301 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 831.00 | | 220 831.00 | 220 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 831.00 | | 220 831.00 | 220 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 756.00 | 76 866.00 | | 19 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 564.00 | 2 900.00 | | 17 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 594.00 | 449 317.00 | | 810 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 838.00 | 211 127.00 | | 338 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 756.00 | 238 190.00 | | 471 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 157.00 | | 1.00 | 507 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 369 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 387 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 928.00 | | 1.00 | 489 928.00 |