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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 043.00 | 158 014.00 | 32 030.00 | 190 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 243.00 | 169 748.00 | 1 576 496.00 | 1 746 243.00 |
BT Marchandises | 189 220.00 | | 189 220.00 | 189 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
BZ Autres créances | 86 820.00 | | 86 820.00 | 86 820.00 |
CF Disponibilités | 146 905.00 | | 146 905.00 | 146 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 226.00 | | 479 226.00 | 479 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 470.00 | 169 748.00 | 2 055 722.00 | 2 225 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 10 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 304.00 | 558 717.00 | | 243 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 810.00 | 104 587.00 | | 171 810.00 |
DL TOTAL (I) | 846 115.00 | 674 304.00 | | 846 115.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 888 747.00 | 1 015 507.00 | | 888 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 480.00 | 67 208.00 | | 30 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 786.00 | 207 723.00 | | 201 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 156.00 | 56 391.00 | | 88 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 608.00 | 1 346 828.00 | | 1 209 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 722.00 | 2 021 133.00 | | 2 055 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 337.00 | 20 411.00 | | 149 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 337.00 | 20 410.00 | | 149 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 786.00 | 201 786.00 | | 201 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889 185.00 | 76 313.00 | 812 872.00 | 889 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 102.00 | 143 102.00 | | 143 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 102.00 | 143 102.00 | | 143 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 608.00 | 396 735.00 | 812 872.00 | 1 209 608.00 |