| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 189.00 | 5 285.00 | 1 904.00 | 7 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 562.00 | 63 918.00 | 644.00 | 64 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 287.00 | 114 115.00 | 1 563 171.00 | 1 677 287.00 |
BT Marchandises | 141 262.00 | | 141 262.00 | 141 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
BZ Autres créances | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
CF Disponibilités | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 574.00 | | 239 574.00 | 239 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 861.00 | 114 115.00 | 1 802 746.00 | 1 916 861.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 576 890.00 | 473 962.00 | | 576 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 407.00 | 102 928.00 | | 145 407.00 |
DL TOTAL (I) | 744 297.00 | 598 890.00 | | 744 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 643.00 | 668 685.00 | | 558 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 638.00 | 340 905.00 | | 308 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 415.00 | 144 150.00 | | 148 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 753.00 | 34 305.00 | | 42 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 449.00 | 1 188 045.00 | | 1 058 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 746.00 | 1 786 935.00 | | 1 802 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 572.00 | | 715.00 | 1 676 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 436.00 | | | 1 530 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 513.00 | | 715.00 | 115 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 649.00 | 1 467.00 | | 112 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 212.00 | 1 467.00 | | 112 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 415.00 | 148 415.00 | | 148 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
UX Autres créances clients | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 282.00 | 110 271.00 | 381 817.00 | 558 282.00 |
VI Groupe et associés | 308 638.00 | 308 638.00 | | 308 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 946.00 | | | 109 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 615.00 | 64 892.00 | 29 723.00 | 94 615.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 453.00 | 610 443.00 | 381 817.00 | 1 058 453.00 |