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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | 124 900.00 | 102 100.00 | 227 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | 509.00 | 3 776.00 | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 960.00 | 26 273.00 | 29 686.00 | 55 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 269.00 | 100 743.00 | 145 527.00 | 246 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
AX Avances et acomptes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 125.00 | 258 246.00 | 284 879.00 | 543 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 81 000.00 | 956.00 | 80 044.00 | 81 000.00 |
BZ Autres créances | 327 688.00 | | 327 688.00 | 327 688.00 |
CF Disponibilités | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 160.00 | 956.00 | 415 204.00 | 416 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 286.00 | 259 202.00 | 700 084.00 | 959 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 130.00 | 349 130.00 | | 349 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 523.00 | 85 806.00 | | 112 523.00 |
DH Report à nouveau | 1 232.00 | -538 516.00 | | 1 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 843.00 | -153 535.00 | | -49 843.00 |
DK Provisions réglementées | 3 887.00 | 1 184.00 | | 3 887.00 |
DL TOTAL (I) | 416 929.00 | -255 930.00 | | 416 929.00 |
DP Provisions pour risques | 64 575.00 | 30 332.00 | | 64 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 583.00 | 12 676.00 | | 8 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 158.00 | 43 008.00 | | 73 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 915.00 | 516 622.00 | | 143 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 654.00 | 79 409.00 | | 64 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036.00 | 13 199.00 | | 1 036.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 302.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 997.00 | 609 531.00 | | 209 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 084.00 | 396 609.00 | | 700 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 590.00 | | 962 590.00 | 962 590.00 |
FG Production vendue services | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 677.00 | | 973 677.00 | 973 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 20 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 145.00 | | | 153 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 145.00 | | | 153 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 448.00 | 15 222.00 | | 45 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 723.00 | 1 184.00 | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 961.00 | 16 406.00 | | 64 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 184.00 | -16 406.00 | | 88 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 139.00 | -3 247.00 | | -8 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 632.00 | 1 193 030.00 | | 1 253 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 475.00 | 1 346 565.00 | | 1 303 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 843.00 | -153 535.00 | | -49 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 989.00 | | 15 136.00 | 527 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 451.00 | | 3 655.00 | 233 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 537.00 | | 11 481.00 | 294 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 636.00 | 29 709.00 | | 103 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 208.00 | 123.00 | | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 429.00 | 29 587.00 | | 97 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 184.00 | 2 723.00 | 20.00 | 1 184.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 240.00 | 56 890.00 | 25 508.00 | 44 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 664.00 | 114 039.00 | 51 036.00 | 89 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 915.00 | 143 915.00 | | 143 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VC Groupe et associés | 255 079.00 | 255 079.00 | | 255 079.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VP Divers | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 299.00 | 328 299.00 | | 328 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 997.00 | 209 997.00 | | 209 997.00 |