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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 592.00 | 16 361.00 | 2 231.00 | 18 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 309.00 | 154 497.00 | 16 813.00 | 171 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 501.00 | 170 858.00 | 36 644.00 | 207 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
BN En cours de production de biens | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 403.00 | 12 455.00 | 63 949.00 | 76 403.00 |
BZ Autres créances | 387 538.00 | | 387 538.00 | 387 538.00 |
CF Disponibilités | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 410.00 | 12 455.00 | 575 955.00 | 588 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 911.00 | 183 312.00 | 612 599.00 | 795 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
DH Report à nouveau | | -1 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 187.00 | 24 624.00 | | -64 187.00 |
DL TOTAL (I) | -24 201.00 | 39 986.00 | | -24 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 233.00 | 217 380.00 | | 316 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 248.00 | 99 300.00 | | 208 248.00 |
EA Autres dettes | 7 072.00 | 14 373.00 | | 7 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 088.00 | 38 233.00 | | 78 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 800.00 | 369 287.00 | | 636 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 599.00 | 409 273.00 | | 612 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 800.00 | 369 287.00 | | 636 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
FG Production vendue services | 1 441 869.00 | | 1 441 869.00 | 1 441 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 399.00 | | 1 448 399.00 | 1 448 399.00 |
FM Production stockée | | | 4 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 389.00 | |
GE Autres charges | | | 116 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 029.00 | 13 311.00 | | 211 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 029.00 | 13 311.00 | | 211 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 640.00 | 13 627.00 | | 210 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 640.00 | 14 414.00 | | 210 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | -1 103.00 | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 258.00 | 2 718 097.00 | | 1 678 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 445.00 | 2 693 473.00 | | 1 742 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 187.00 | 24 624.00 | | -64 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 426.00 | | 1 453.00 | 212 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 377.00 | 207 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 377.00 | 189 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 826.00 | | 1 453.00 | 194 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 847.00 | 5 389.00 | 6 377.00 | 171 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 847.00 | 5 389.00 | 6 377.00 | 171 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 636.00 | | 5 182.00 | 17 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 636.00 | | 5 182.00 | 17 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 636.00 | | 5 182.00 | 17 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 233.00 | 316 233.00 | | 316 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 211.00 | 162 211.00 | | 162 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VC Groupe et associés | 157 170.00 | 157 170.00 | | 157 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 945.00 | 162 945.00 | | 162 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 607.00 | 519 607.00 | | 519 607.00 |
VW T.V.A. | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 800.00 | 636 800.00 | | 636 800.00 |