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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 993 524.00 | 193 000.00 | 800 524.00 | 993 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 718.00 | 79 086.00 | 22 632.00 | 101 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 536.00 | 276 963.00 | 828 574.00 | 1 105 536.00 |
BT Marchandises | 127 031.00 | | 127 031.00 | 127 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
BZ Autres créances | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CF Disponibilités | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 310.00 | | 155 310.00 | 155 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 846.00 | 276 963.00 | 983 884.00 | 1 260 846.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
DG Autres réserves | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
DH Report à nouveau | -9 054.00 | | | -9 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 287.00 | -9 054.00 | | 41 287.00 |
DL TOTAL (I) | 558 587.00 | 517 300.00 | | 558 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 317.00 | 273 525.00 | | 267 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 58.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 130.00 | 193 679.00 | | 135 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 773.00 | 26 346.00 | | 22 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 297.00 | 493 607.00 | | 425 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 884.00 | 1 010 907.00 | | 983 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 379.00 | 319 010.00 | | 265 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 002.00 | 53 751.00 | | 61 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 146.00 | | 2 896.00 | 1 112 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 506.00 | 1 105 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 506.00 | 102 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 424.00 | | | 997 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 774.00 | | 2 427.00 | 109 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 948.00 | | 469.00 | 4 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 532.00 | 8 517.00 | 87.00 | 75 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 632.00 | 8 517.00 | 87.00 | 71 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 130.00 | 135 130.00 | | 135 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 315.00 | 46 398.00 | 152 539.00 | 206 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VP Divers | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 297.00 | 265 379.00 | 152 539.00 | 425 297.00 |