| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 638.00 | 8 324.00 | 7 314.00 | 15 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 455.00 | 20 410.00 | 17 044.00 | 37 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 833.00 | 28 734.00 | 35 098.00 | 63 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
BZ Autres créances | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CF Disponibilités | 98 402.00 | | 98 402.00 | 98 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 470.00 | | 154 470.00 | 154 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 304.00 | 28 734.00 | 189 569.00 | 218 304.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 127 560.00 | | | 127 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
DL TOTAL (I) | 146 248.00 | | | 146 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 569.00 | | | 189 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 789.00 | | 344 789.00 | 344 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 789.00 | | 344 789.00 | 344 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 204.00 | | | 353 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 715.00 | | | 336 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 150.00 | | 6 683.00 | 57 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 410.00 | | 1 683.00 | 51 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 000.00 | 5 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 870.00 | 7 864.00 | | 20 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 870.00 | 7 864.00 | | 20 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 849.00 | 49 109.00 | 740.00 | 49 849.00 |
VW T.V.A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
ST Autres comptes | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
YT Sous‐traitance | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 405.00 | | | 74 405.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |