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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 855.00 | 631.00 | 225.00 | 855.00 |
040 Immobilisations financières | 1 472 000.00 | 512 000.00 | 960 000.00 | 1 472 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 472 855.00 | 512 631.00 | 960 225.00 | 1 472 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 992.00 | 6 665.00 | 1 327.00 | 7 992.00 |
072 Créances – Autres | 60 388.00 | | 60 388.00 | 60 388.00 |
084 Disponibilités | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 132.00 | 6 665.00 | 76 467.00 | 83 132.00 |
110 Total général Actif | 1 555 987.00 | 519 296.00 | 1 036 692.00 | 1 555 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 215 847.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | -239 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 299 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 440 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 036 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 985.00 | 8 432.00 | | 11 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 99.00 | | | 99.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 2 305.00 | | 1 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 863.00 | 89 591.00 | | 59 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 680.00 | 100 500.00 | | 73 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 680.00 | -500.00 | | -3 680.00 |
280 Produits financiers | 314 591.00 | 28 628.00 | | 314 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | | | 420.00 |
294 Charges financières | 9 312.00 | 10 034.00 | | 9 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 1 980.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 744.00 | | 2 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 299 568.00 | 15 370.00 | | 299 568.00 |