| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 976.00 | 118 447.00 | 47 529.00 | 165 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 646.00 | 108 874.00 | 98 772.00 | 207 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 364.00 | 227 876.00 | 202 488.00 | 430 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
BN En cours de production de biens | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 840.00 | | 80 840.00 | 80 840.00 |
BZ Autres créances | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
CF Disponibilités | 184 396.00 | | 184 396.00 | 184 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 748.00 | | 352 748.00 | 352 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 112.00 | 227 876.00 | 555 236.00 | 783 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 658.00 | 103 964.00 | | 140 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 851.00 | 36 694.00 | | 71 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 235 625.00 | 163 774.00 | | 235 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 968.00 | 201 198.00 | | 77 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403.00 | 113.00 | | 3 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 855.00 | 5 308.00 | | 6 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 232.00 | 83 693.00 | | 134 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 644.00 | 62 381.00 | | 91 644.00 |
EA Autres dettes | 5 509.00 | 5 579.00 | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 611.00 | 358 272.00 | | 319 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 236.00 | 522 046.00 | | 555 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 253.00 | 310 418.00 | | 293 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 825.00 | | 24 679.00 | 406 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 430 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 373 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 725.00 | | 24 037.00 | 350 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | 642.00 | 5 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 566.00 | 26 450.00 | 1 140.00 | 202 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 011.00 | 26 450.00 | 1 140.00 | 202 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 232.00 | 134 232.00 | | 134 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 80 840.00 | 80 840.00 | | 80 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 854.00 | 51 496.00 | 26 358.00 | 77 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 626.00 | 108 626.00 | | 108 626.00 |
VW T.V.A. | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 756.00 | 286 398.00 | 26 358.00 | 312 756.00 |