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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 3 028.00 | 1 997.00 | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 735.00 | 210 929.00 | 78 805.00 | 289 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 115.00 | 215 547.00 | 1 302 567.00 | 1 518 115.00 |
BT Marchandises | 233 782.00 | | 233 782.00 | 233 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 231.00 | | 114 231.00 | 114 231.00 |
BZ Autres créances | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
CF Disponibilités | 302 773.00 | | 302 773.00 | 302 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 007.00 | | 691 007.00 | 691 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 122.00 | 215 547.00 | 1 993 575.00 | 2 209 122.00 |
CU Autres participations | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 932 111.00 | 949 975.00 | | 932 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 604.00 | 132 137.00 | | 174 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 716.00 | 1 148 111.00 | | 1 172 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 059.00 | 279 630.00 | | 164 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 384.00 | 320 455.00 | | 330 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 733.00 | 198 782.00 | | 212 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 415.00 | 65 971.00 | | 113 415.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 284.00 | | 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 859.00 | 871 812.00 | | 820 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 575.00 | 2 019 924.00 | | 1 993 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 228.00 | 27 319.00 | | 188 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 1 000.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 200.00 | 26 319.00 | | 186 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 385.00 | 330 385.00 | | 330 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 733.00 | 212 733.00 | | 212 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 415.00 | 113 415.00 | | 113 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 058.00 | 117 013.00 | 47 045.00 | 164 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 452.00 | 154 452.00 | | 154 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 452.00 | 154 452.00 | | 154 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 859.00 | 773 814.00 | 47 045.00 | 820 859.00 |