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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 556 393.00 | | 1 556 393.00 | 1 556 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 823.00 | 17 861.00 | 961.00 | 18 823.00 |
AP Constructions | 106 268.00 | 106 268.00 | | 106 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 342.00 | 97 739.00 | 124 602.00 | 222 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 154.00 | 254 085.00 | 1 698 069.00 | 1 952 154.00 |
BT Marchandises | 1 175 214.00 | | 1 175 214.00 | 1 175 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 735.00 | | 103 735.00 | 103 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 949.00 | 2 856.00 | 1 022 092.00 | 1 024 949.00 |
BZ Autres créances | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
CF Disponibilités | 1 165 534.00 | | 1 165 534.00 | 1 165 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 879.00 | 2 856.00 | 3 525 023.00 | 3 527 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 034.00 | 256 941.00 | 5 223 092.00 | 5 480 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 914.00 | | | 453 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 279 930.00 | | | 1 279 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
DG Autres réserves | 983 593.00 | | | 983 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 936.00 | | | 872 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 764.00 | | | 3 635 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 801.00 | | | 84 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 279.00 | | | 67 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 640.00 | | | 1 168 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 733.00 | | | 220 733.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 327.00 | | | 1 587 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 092.00 | | | 5 223 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 674.00 | | | 1 452 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 733.00 | | 126 156.00 | 1 902 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 733.00 | 1 952 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 703.00 | 360 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 747.00 | | 2 000.00 | 1 576 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 384.00 | | 124 016.00 | 313 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 602.00 | | 140.00 | 12 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 610.00 | 15 179.00 | 76 703.00 | 315 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 973.00 | 3 419.00 | | 17 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 637.00 | 11 759.00 | 76 703.00 | 297 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 640.00 | 1 168 640.00 | | 1 168 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 733.00 | 220 733.00 | | 220 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 949.00 | 1 024 949.00 | | 1 024 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 801.00 | 17 428.00 | 67 374.00 | 84 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VP Divers | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 107.00 | 1 083 395.00 | 12 712.00 | 1 096 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 048.00 | 1 452 675.00 | 67 374.00 | 1 520 048.00 |