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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 698.00 | 87 598.00 | 20 099.00 | 107 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 046.00 | 176 492.00 | 221 555.00 | 398 046.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 844.00 | 264 090.00 | 244 754.00 | 508 844.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 712.00 | | 214 712.00 | 214 712.00 |
BZ Autres créances | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 599.00 | 165.00 | 870 434.00 | 870 599.00 |
CF Disponibilités | 674 572.00 | | 674 572.00 | 674 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 387.00 | | 282 387.00 | 282 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 749.00 | 165.00 | 2 149 584.00 | 2 149 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 593.00 | 264 255.00 | 2 394 338.00 | 2 658 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 281 608.00 | | | 1 281 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 042.00 | | | 542 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 150.00 | | | 1 906 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 669.00 | | | 167 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 545.00 | | | 207 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 188.00 | | | 488 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 338.00 | | | 2 394 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 735.00 | | | 361 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 495.00 | | 92 404.00 | 504 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 056.00 | 508 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 056.00 | 508 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 395.00 | | 92 404.00 | 498 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 376.00 | 62 030.00 | 79 316.00 | 281 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 376.00 | 62 030.00 | 79 316.00 | 281 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165.00 | | |
UG ‐ Financières | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 192.00 | 73 192.00 | | 73 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 214 712.00 | 214 712.00 | | 214 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 669.00 | 41 216.00 | 126 453.00 | 167 669.00 |
VI Groupe et associés | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 387.00 | 282 387.00 | | 282 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 678.00 | 552 578.00 | 100.00 | 552 678.00 |
VW T.V.A. | 103 559.00 | 103 559.00 | | 103 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 189.00 | 361 736.00 | 126 453.00 | 488 189.00 |