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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 288.00 | | 74 288.00 | 74 288.00 |
060 Stock marchandises | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
072 Créances – Autres | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
084 Disponibilités | 232 427.00 | | 232 427.00 | 232 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 273.00 | | 295 273.00 | 295 273.00 |
110 Total général Actif | 369 561.00 | | 369 561.00 | 369 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 513.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 465.00 | | | 115 465.00 |
230 Autres produits | 398.00 | | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 427.00 | | | 126 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 521.00 | | | 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
252 Charges sociales | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 708.00 | | | 99 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 818.00 | | | 1 818.00 |