| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 571.00 | 25 877.00 | 38 694.00 | 64 571.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 120 480.00 | 8 882.00 | 111 598.00 | 120 480.00 |
AP Constructions | 5 628 325.00 | 3 594 532.00 | 2 033 792.00 | 5 628 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 784.00 | 539 296.00 | 802 488.00 | 1 341 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 520.00 | 415 641.00 | 239 879.00 | 655 520.00 |
AX Avances et acomptes | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 835 937.00 | 4 584 228.00 | 3 251 708.00 | 7 835 937.00 |
BT Marchandises | 146 585.00 | | 146 585.00 | 146 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 298.00 | 16 153.00 | 685 145.00 | 701 298.00 |
BZ Autres créances | 1 237 910.00 | | 1 237 910.00 | 1 237 910.00 |
CF Disponibilités | 1 110 075.00 | | 1 110 075.00 | 1 110 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 909.00 | 16 153.00 | 3 208 756.00 | 3 224 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 060 845.00 | 4 600 381.00 | 6 460 465.00 | 11 060 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 298 970.00 | 2 820 365.00 | | 3 298 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 814.00 | 1 303 605.00 | | 642 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 815.00 | | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 4 107 598.00 | 4 288 970.00 | | 4 107 598.00 |
DP Provisions pour risques | 309 073.00 | 201 573.00 | | 309 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 073.00 | 201 573.00 | | 309 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 692.00 | 891 691.00 | | 378 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 538.00 | 10 281.00 | | 10 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 630.00 | 447 391.00 | | 805 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 791.00 | 1 155 034.00 | | 698 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 158.00 | | |
EA Autres dettes | 150 142.00 | 1 053 223.00 | | 150 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 793.00 | 3 638 779.00 | | 2 043 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 465.00 | 8 129 322.00 | | 6 460 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 176 699.00 | | 9 176 699.00 | 9 176 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 176 699.00 | | 9 176 699.00 | 9 176 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 849 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 157 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 70 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 791 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 17 115.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 076.00 | 15 000.00 | | 3 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 675.00 | 32 115.00 | | 10 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 546.00 | 5 754.00 | | 20 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 668.00 | 7 000.00 | | 15 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 215.00 | 12 754.00 | | 151 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 539.00 | 19 361.00 | | -140 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 350.00 | 238 199.00 | | 103 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 722.00 | 529 316.00 | | 175 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 871 346.00 | 10 101 760.00 | | 9 871 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228 532.00 | 8 798 155.00 | | 9 228 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 814.00 | 1 303 605.00 | | 642 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 390 565.00 | | 547 055.00 | 7 390 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801.00 | 9 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 683.00 | 7 835 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 882.00 | 7 761 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 907.00 | | 12 665.00 | 51 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 330 131.00 | | 532 490.00 | 7 330 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 526.00 | | 1 900.00 | 8 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019 567.00 | 582 712.00 | 18 052.00 | 4 019 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 332.00 | 16 545.00 | | 9 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010 236.00 | 566 167.00 | 18 052.00 | 4 010 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 573.00 | 115 000.00 | 7 500.00 | 201 573.00 |
6T Sur comptes clients | 12 441.00 | 10 500.00 | 6 788.00 | 12 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 441.00 | 10 500.00 | 6 788.00 | 12 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 014.00 | 125 500.00 | 14 288.00 | 214 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 6 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 000.00 | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 630.00 | 805 630.00 | | 805 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 402.00 | 336 402.00 | | 336 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 680.00 | 295 680.00 | | 295 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 142.00 | 150 142.00 | | 150 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 695 532.00 | 695 532.00 | | 695 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VC Groupe et associés | 445 521.00 | 445 521.00 | | 445 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 252.00 | 229 847.00 | 147 405.00 | 377 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 588.00 | | | 512 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 998.00 | 199 998.00 | | 199 998.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 738.00 | 563 738.00 | | 563 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 657.00 | 1 962 657.00 | | 1 962 657.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 793.00 | 1 896 388.00 | 147 405.00 | 2 043 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |