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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 419.00 | 610.00 | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 90 646.00 | | 90 646.00 | 90 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 525.00 | 40 399.00 | 23 126.00 | 63 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 676.00 | 97 295.00 | 375 381.00 | 472 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 748.00 | 138 113.00 | 490 635.00 | 628 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BT Marchandises | 97 311.00 | | 97 311.00 | 97 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 802.00 | 4 250.00 | 24 552.00 | 28 802.00 |
BZ Autres créances | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
CF Disponibilités | 141 213.00 | | 141 213.00 | 141 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 599.00 | 4 250.00 | 297 349.00 | 301 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 347.00 | 142 363.00 | 787 984.00 | 930 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
DL TOTAL (I) | 468 878.00 | | | 468 878.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 146.00 | | | 209 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 106.00 | | | 319 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 984.00 | | | 787 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 131.00 | | | 278 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 912.00 | | 25 108.00 | 668 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 273.00 | 628 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 273.00 | 536 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 237.00 | | 24 237.00 | 577 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 498.00 | 61 377.00 | 34 762.00 | 111 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 343.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 422.00 | 61 033.00 | 34 762.00 | 111 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 145.00 | 209 145.00 | | 209 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
UX Autres créances clients | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 564.00 | 20 589.00 | 40 975.00 | 61 564.00 |
VI Groupe et associés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 729.00 | | | 274 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 762.00 | 58 891.00 | 871.00 | 59 762.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 106.00 | 278 130.00 | 40 975.00 | 319 106.00 |