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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 318.00 | 54 480.00 | 210 837.00 | 265 318.00 |
AP Constructions | 1 723 594.00 | 394 098.00 | 1 329 496.00 | 1 723 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 418 324.00 | 2 918 782.00 | 8 499 542.00 | 11 418 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 407 236.00 | 3 367 360.00 | 10 039 876.00 | 13 407 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 210.00 | | 321 210.00 | 321 210.00 |
BZ Autres créances | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
CF Disponibilités | 1 274 978.00 | | 1 274 978.00 | 1 274 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 968.00 | | 1 635 968.00 | 1 635 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 043 204.00 | 3 367 360.00 | 11 675 844.00 | 15 043 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 531.00 | -1 378 563.00 | | -1 213 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 411.00 | 165 032.00 | | 236 411.00 |
DK Provisions réglementées | 3 073 051.00 | 2 791 187.00 | | 3 073 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 932.00 | 1 577 657.00 | | 2 095 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 816 175.00 | 8 521 000.00 | | 7 816 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 421.00 | 3 144 678.00 | | 1 378 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 112.00 | 219 042.00 | | 134 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 329 912.00 | 11 884 720.00 | | 9 329 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 675 844.00 | 13 712 378.00 | | 11 675 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 636 707.00 | | 1 636 707.00 | 1 636 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 707.00 | | 1 636 707.00 | 1 636 707.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 365.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 478.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 864.00 | 377 908.00 | | 281 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 894.00 | 380 386.00 | | 281 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 894.00 | -380 386.00 | | -281 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 707.00 | 1 701 077.00 | | 1 636 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 296.00 | 1 536 046.00 | | 1 400 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 411.00 | 165 032.00 | | 236 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 407 236.00 | | | 13 407 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 407 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 407 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 407 236.00 | | | 13 407 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 995.00 | 517 365.00 | | 2 849 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849 995.00 | 517 365.00 | | 2 849 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 791 187.00 | 281 864.00 | | 2 791 187.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 041 187.00 | 281 864.00 | | 3 041 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 112.00 | 134 112.00 | | 134 112.00 |
UX Autres créances clients | 321 210.00 | 321 210.00 | | 321 210.00 |
VB T. V. A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 670.00 | 98 670.00 | | 98 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 717 505.00 | 804 505.00 | 3 256 000.00 | 7 717 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 421.00 | 1 378 421.00 | | 1 378 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 000.00 | | | 804 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 991.00 | 360 991.00 | | 360 991.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 329 912.00 | 2 416 912.00 | 3 256 000.00 | 9 329 912.00 |