| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AN Terrains | 122 794.00 | 7 939.00 | 114 855.00 | 122 794.00 |
AP Constructions | 2 371 094.00 | 233 000.00 | 2 138 094.00 | 2 371 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 834.00 | 902 430.00 | 1 289 403.00 | 2 191 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 423.00 | 169 236.00 | 131 186.00 | 300 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 829.00 | | 202 829.00 | 202 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 218 320.00 | 1 313 140.00 | 3 905 179.00 | 5 218 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484 672.00 | 13 588.00 | 3 471 084.00 | 3 484 672.00 |
BZ Autres créances | 436 953.00 | | 436 953.00 | 436 953.00 |
CF Disponibilités | 2 367 652.00 | | 2 367 652.00 | 2 367 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 299 255.00 | 13 588.00 | 6 285 666.00 | 6 299 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 517 575.00 | 1 326 729.00 | 10 190 846.00 | 11 517 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 779 018.00 | 4 100 601.00 | | 4 779 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 779.00 | 1 678 417.00 | | 438 779.00 |
DK Provisions réglementées | 398 493.00 | 302 368.00 | | 398 493.00 |
DL TOTAL (I) | 5 726 291.00 | 6 191 387.00 | | 5 726 291.00 |
DP Provisions pour risques | 457 199.00 | 120 000.00 | | 457 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 199.00 | 120 000.00 | | 457 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 796.00 | 1 427 344.00 | | 273 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 267.00 | 3 457 046.00 | | 2 285 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 311.00 | 1 237 281.00 | | 763 311.00 |
EA Autres dettes | 684 979.00 | 528 404.00 | | 684 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 355.00 | 6 650 075.00 | | 4 007 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 190 846.00 | 12 961 463.00 | | 10 190 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 007 355.00 | 6 655 205.00 | | 4 007 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 184 699.00 | | 184 699.00 | 184 699.00 |
FG Production vendue services | 8 911 817.00 | 66 234.00 | 8 978 052.00 | 8 911 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 096 517.00 | 66 234.00 | 9 162 752.00 | 9 096 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 269 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 891 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 199.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 496 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 447.00 | 77 695.00 | | 17 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 115 922.00 | | 6 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 881.00 | 37 778.00 | | 9 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 773.00 | 153 701.00 | | 16 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 102.00 | 20 991.00 | | 21 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 164.00 | 84 384.00 | | 10 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 670.00 | 225 661.00 | | 197 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 936.00 | 331 037.00 | | 228 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 163.00 | -177 335.00 | | -212 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 496.00 | 92 958.00 | | 11 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 167.00 | 633 654.00 | | 110 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 285 813.00 | 10 265 473.00 | | 9 285 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 847 034.00 | 8 587 055.00 | | 8 847 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 779.00 | 1 678 417.00 | | 438 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 254.00 | | 1 275 722.00 | 4 606 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 633 079.00 | 30 577.00 | 5 218 320.00 | 633 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 633 079.00 | 30 577.00 | 5 188 977.00 | 633 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576 911.00 | | 1 275 722.00 | 4 576 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 633 079.00 | | | 633 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 816.00 | 390 736.00 | 20 413.00 | 942 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 283.00 | 390 736.00 | 20 413.00 | 942 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 368.00 | 106 006.00 | 9 881.00 | 302 368.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 337 199.00 | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 418.00 | | 88 829.00 | 102 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 418.00 | | 88 829.00 | 102 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 786.00 | 443 205.00 | 98 710.00 | 524 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 443 205.00 | 9 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 267.00 | 2 285 267.00 | | 2 285 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 979.00 | 684 979.00 | | 684 979.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
UX Autres créances clients | 3 479 850.00 | 3 479 850.00 | | 3 479 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VB T. V. A. | 423 341.00 | 423 341.00 | | 423 341.00 |
VC Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VI Groupe et associés | 273 796.00 | 273 796.00 | | 273 796.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 412.00 | 3 960 412.00 | | 3 960 412.00 |
VW T.V.A. | 603 860.00 | 603 860.00 | | 603 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 355.00 | 4 007 355.00 | | 4 007 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 332.00 | 7 517.00 | | 8 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 303.00 | 11 055.00 | | 37 303.00 |
ST Autres comptes | 2 371 333.00 | 1 581 946.00 | | 2 371 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 442 545.00 | 1 455 409.00 | | 1 442 545.00 |
YT Sous‐traitance | 2 976 616.00 | 3 288 945.00 | | 2 976 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 016.00 | 81 186.00 | | 64 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 976.00 | 93 224.00 | | 47 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 308.00 | 100 741.00 | | 56 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 749 726.00 | 1 951 426.00 | | 1 749 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 210 521.00 | 932 087.00 | | 1 210 521.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 891 815.00 | 6 418 543.00 | | 6 891 815.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |