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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 240.00 | 15 120.00 | 25 120.00 | 40 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 521.00 | 28 931.00 | 44 590.00 | 73 521.00 |
BT Marchandises | 95 862.00 | | 95 862.00 | 95 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BZ Autres créances | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 182 557.00 | | 182 557.00 | 182 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 760.00 | | 340 760.00 | 340 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 281.00 | 28 931.00 | 385 350.00 | 414 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 113 562.00 | 117 973.00 | | 113 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 781.00 | 3 589.00 | | 4 781.00 |
DL TOTAL (I) | 206 344.00 | 209 562.00 | | 206 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 144.00 | 82 717.00 | | 44 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 362.00 | 56 933.00 | | 35 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 796.00 | 82 171.00 | | 72 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 270.00 | 32 418.00 | | 14 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 434.00 | 15 725.00 | | 12 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 007.00 | 269 964.00 | | 179 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 350.00 | 479 527.00 | | 385 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 007.00 | 269 964.00 | | 179 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 73 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 49 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 554.00 | 8 361.00 | 983.00 | 21 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 097.00 | 8 361.00 | 983.00 | 17 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VI Groupe et associés | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 645.00 | 143 645.00 | | 143 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | 716.00 | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 411.00 | 4 258.00 | | 4 411.00 |
ST Autres comptes | 45 454.00 | 41 916.00 | | 45 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 233.00 | 14 242.00 | | 13 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 407.00 | 34 554.00 | | 22 407.00 |
YT Sous‐traitance | 139 284.00 | 111 381.00 | | 139 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | 689.00 | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 930.00 | 1 405.00 | | 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 727.00 | 106 485.00 | | 141 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 301.00 | 169 478.00 | | 153 301.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 382.00 | 171 798.00 | | 202 382.00 |