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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AP Constructions | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 105.00 | 15 204.00 | 4 901.00 | 20 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 860.00 | 53 896.00 | 28 964.00 | 82 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 467.00 | 80 602.00 | 258 865.00 | 339 467.00 |
BT Marchandises | 140 111.00 | | 140 111.00 | 140 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 515.00 | 965.00 | 13 550.00 | 14 515.00 |
BZ Autres créances | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CF Disponibilités | 345 044.00 | | 345 044.00 | 345 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 020.00 | 965.00 | 520 055.00 | 521 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 490.00 | 81 569.00 | 778 920.00 | 860 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 230.00 | 284 230.00 | | 284 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 306.00 | 8 221.00 | | 23 306.00 |
DG Autres réserves | 263 696.00 | 57 083.00 | | 263 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 419.00 | 301 697.00 | | 10 419.00 |
DL TOTAL (I) | 581 652.00 | 651 232.00 | | 581 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 663.00 | 25 120.00 | | 33 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 572.00 | 79 200.00 | | 105 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 821.00 | 73 105.00 | | 55 821.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | 2 092.00 | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 267.00 | 184 954.00 | | 197 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 919.00 | 836 186.00 | | 778 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 268.00 | 184 956.00 | | 197 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 572.00 | 105 572.00 | | 105 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VI Groupe et associés | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 866.00 | 34 709.00 | 1 156.00 | 35 866.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 269.00 | 197 269.00 | | 197 269.00 |