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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 770.00 | 8 078.00 | 13 692.00 | 21 770.00 |
AN Terrains | 246 406.00 | 83 081.00 | 163 325.00 | 246 406.00 |
AP Constructions | 873 584.00 | 595 342.00 | 278 242.00 | 873 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 849.00 | 463 058.00 | 161 792.00 | 624 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 782.00 | 667 317.00 | 308 465.00 | 975 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 678.00 | | 236 678.00 | 236 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 150.00 | 1 825 969.00 | 1 505 181.00 | 3 331 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
BZ Autres créances | 104 918.00 | | 104 918.00 | 104 918.00 |
CF Disponibilités | 255 556.00 | | 255 556.00 | 255 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 086.00 | | 101 086.00 | 101 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 268.00 | | 493 268.00 | 493 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 418.00 | 1 825 969.00 | 1 998 449.00 | 3 824 418.00 |
CU Autres participations | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
DL TOTAL (I) | 139 834.00 | | | 139 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 561.00 | | | 494 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 919.00 | | | 1 075 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 285.00 | | | 239 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 614.00 | | | 1 858 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 449.00 | | | 1 998 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 189.00 | | | 459 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
FG Production vendue services | 1 041 460.00 | | 1 041 460.00 | 1 041 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 241.00 | | 1 065 241.00 | 1 065 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 191.00 | |
GE Autres charges | | | 9 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 603.00 | | | 1 172 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 764.00 | | | 1 162 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 201.00 | | | 134 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 778.00 | 192 191.00 | | 1 633 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 094.00 | 8 078.00 | | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 684.00 | 184 113.00 | | 1 624 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 494 561.00 | 171 055.00 | 300 209.00 | 494 561.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075 919.00 | | 1 075 919.00 | 1 075 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 285.00 | 239 285.00 | | 239 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 805.00 | 236 805.00 | | 236 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 376.00 | 236 805.00 | 32 571.00 | 269 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 245.00 | 446 820.00 | 1 376 128.00 | 1 846 245.00 |