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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 615 943.00 | 4 176.00 | 5 611 767.00 | 5 615 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
BZ Autres créances | 64 294.00 | | 64 294.00 | 64 294.00 |
CF Disponibilités | 786 486.00 | | 786 486.00 | 786 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 252.00 | | 875 252.00 | 875 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 196.00 | 4 176.00 | 6 487 019.00 | 6 491 196.00 |
CU Autres participations | 5 611 767.00 | | 5 611 767.00 | 5 611 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 587 821.00 | | | 5 587 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
DL TOTAL (I) | 6 075 552.00 | | | 6 075 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 629.00 | | | 371 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 467.00 | | | 411 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 487 019.00 | | | 6 487 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 467.00 | | | 411 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 241.00 | | 222 241.00 | 222 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 241.00 | | 222 241.00 | 222 241.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 395.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 516.00 | | | 228 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 785.00 | | | 180 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 615 944.00 | | | 5 615 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 615 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611 767.00 | | | 5 611 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 629.00 | 371 629.00 | | 371 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
UX Autres créances clients | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 766.00 | 88 766.00 | | 88 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 467.00 | 411 467.00 | | 411 467.00 |