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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 754 500.00 | | 754 500.00 | 754 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 730.00 | 30 310.00 | 758 420.00 | 788 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 038.00 | 8 712.00 | 37 325.00 | 46 038.00 |
BZ Autres créances | 171 025.00 | | 171 025.00 | 171 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 198.00 | | 300 198.00 | 300 198.00 |
CF Disponibilités | 232 077.00 | | 232 077.00 | 232 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 098.00 | 8 712.00 | 756 386.00 | 765 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 828.00 | 39 022.00 | 1 514 806.00 | 1 553 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 757 828.00 | | | 757 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
DL TOTAL (I) | 830 735.00 | | | 830 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 155.00 | | | 340 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 982.00 | | | 123 982.00 |
EA Autres dettes | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 071.00 | | | 684 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 806.00 | | | 1 514 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 871.00 | | | 583 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 310.00 | | 58 420.00 | 730 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 58 420.00 | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 746.00 | 7 708.00 | 3 742.00 | 4 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 746.00 | 7 708.00 | 3 742.00 | 4 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 746.00 | 7 708.00 | 3 742.00 | 4 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 708.00 | 3 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 155.00 | 340 155.00 | | 340 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 673.00 | 71 673.00 | | 71 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
UX Autres créances clients | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VB T. V. A. | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 49 800.00 | 100 199.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 881.00 | 107 881.00 | | 107 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 822.00 | 232 822.00 | | 232 822.00 |
VW T.V.A. | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 071.00 | 583 871.00 | 100 199.00 | 684 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
ST Autres comptes | 102 970.00 | | | 102 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
YT Sous‐traitance | 267 130.00 | | | 267 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 388.00 | | | 253 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 852.00 | | | 69 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 252.00 | | | 458 252.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |