| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 000.00 | 470 000.00 | 171 000.00 | 551 000.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 587 000.00 | 6 539 000.00 | 16 000.00 | 6 587 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 361 000.00 | 13 132 000.00 | 1 600 000.00 | 15 361 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454 000.00 | 909 000.00 | 1 587 000.00 | 2 454 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 985 000.00 | 2 985 000.00 | 3 992 000.00 | 2 985 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 571 000.00 | 21 065 000.00 | 6 970 000.00 | 29 571 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 432 000.00 | | 50 000.00 | 10 432 000.00 |
BZ Autres créances | 14 275 000.00 | 16 107 000.00 | 14 275 000.00 | 14 275 000.00 |
CF Disponibilités | 1 312 000.00 | 1 616 000.00 | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 234 000.00 | | 23 906 000.00 | 28 234 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 805 000.00 | 21 065 000.00 | 30 876 000.00 | 57 805 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 539.00 | 24 539 000.00 | | 24 539.00 |
DH Report à nouveau | -3 382.00 | -3 382 428.00 | | -3 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 817.00 | -7 817 106.00 | | -7 817.00 |
DL TOTAL (I) | 13 339.00 | 13 339 466.00 | | 13 339.00 |
DP Provisions pour risques | 865.00 | 865 059.00 | | 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 049.00 | 2 048 524.00 | | 2 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 914.00 | 2 913 583.00 | | 2 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525 260.00 | | 7 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 831.00 | 3 831 406.00 | | 3 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 095 608.00 | | 1 096.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 2 170 578.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 623.00 | 14 622 852.00 | | 14 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 876.00 | 30 875 901.00 | | 30 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 38 016 000.00 | | 38 016 000.00 | 38 016 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 016 000.00 | | 38 016 000.00 | 38 016 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 669 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 919 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 333 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 796 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 063 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 018 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 593 000.00 | |
GE Autres charges | | | 143 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 906 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | 2 000.00 | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 576 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | 4 578 000.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | -4 577 000.00 | | -21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 800 000.00 | -6 360 000.00 | | -3 800 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 333 000.00 | 36 816 000.00 | | 55 333 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 226 000.00 | 44 633 000.00 | | 50 226 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 106 000.00 | -7 817 000.00 | | 5 106 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 075 000.00 | | 4 364 000.00 | 18 075 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 823 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 739 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 707 000.00 | | 32 000.00 | 7 707 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 448 000.00 | 2 740 000.00 | | 16 448 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 919 000.00 | 90 000.00 | | 6 919 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 529 000.00 | 2 650 000.00 | | 9 529 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 374.00 | | 498.00 | 2 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 374.00 | | 498.00 | 2 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 374.00 | | 498.00 | 2 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 988 000.00 | 7 988 000.00 | | 7 988 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418 000.00 | 1 418 000.00 | | 1 418 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707 000.00 | 2 707 000.00 | | 2 707 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 432 000.00 | 10 432 000.00 | | 10 432 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
VB T. V. A. | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 823 000.00 | 3 801 000.00 | 2 023 000.00 | 5 823 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838 000.00 | 838 000.00 | | 838 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 557 000.00 | 24 535 000.00 | 2 023 000.00 | 26 557 000.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |