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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 726.00 | 86 993.00 | 25 733.00 | 112 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 290.00 | 63 897.00 | 14 393.00 | 78 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 645.00 | 89 156.00 | 101 489.00 | 190 645.00 |
BF Prêts | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 071.00 | 240 046.00 | 148 025.00 | 388 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348 249.00 | | 1 348 249.00 | 1 348 249.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 588.00 | | 113 588.00 | 113 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 657.00 | | 1 857 657.00 | 1 857 657.00 |
BZ Autres créances | 65 331.00 | | 65 331.00 | 65 331.00 |
CF Disponibilités | 510 512.00 | | 510 512.00 | 510 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 712.00 | | 83 712.00 | 83 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 378.00 | | 3 981 378.00 | 3 981 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 612.00 | 240 046.00 | 4 131 565.00 | 4 371 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483.00 | | | 483.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 872.00 | 323 473.00 | | 153 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 938.00 | -169 601.00 | | 86 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 810.00 | 1 473 872.00 | | 1 560 810.00 |
DP Provisions pour risques | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 536.00 | 600 830.00 | | 601 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 795.00 | 2 701.00 | | 10 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 911.00 | 752 918.00 | | 1 619 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 444.00 | 388 986.00 | | 331 444.00 |
EA Autres dettes | 4 908.00 | 950.00 | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 593.00 | 1 746 386.00 | | 2 568 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 565.00 | 3 220 257.00 | | 4 131 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 404 311.00 | 404 311.00 | |
FD Production vendue biens | 1 819 016.00 | 3 259 320.00 | 5 078 336.00 | 1 819 016.00 |
FG Production vendue services | 620 340.00 | 22 272.00 | 642 612.00 | 620 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 357.00 | 3 685 903.00 | 6 125 260.00 | 2 439 357.00 |
FM Production stockée | | | -283 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 022 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 754 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -647 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 926 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | 28 085.00 | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | 28 085.00 | | 1 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 118.00 | 953.00 | | 6 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 118.00 | 953.00 | | 6 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 947.00 | 27 132.00 | | -4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 041.00 | 4 678 033.00 | | 6 024 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 937 103.00 | 4 847 634.00 | | 5 937 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 938.00 | -169 601.00 | | 86 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 650.00 | | 51 858.00 | 387 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 333.00 | 6 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 437.00 | 388 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 104.00 | 268 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 351.00 | | 6 375.00 | 106 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 538.00 | | 43 501.00 | 238 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 761.00 | | 1 982.00 | 42 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 403.00 | 24 746.00 | 13 104.00 | 228 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 996.00 | 997.00 | | 85 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 407.00 | 23 749.00 | 13 104.00 | 142 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 162.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 161 111.00 | | 161 111.00 | 161 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 111.00 | | 161 111.00 | 161 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 111.00 | 2 162.00 | 161 111.00 | 161 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 911.00 | 1 619 911.00 | | 1 619 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 956.00 | 119 956.00 | | 119 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 341.00 | 198 341.00 | | 198 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UP Prêts | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 657.00 | 1 857 657.00 | | 1 857 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 750.00 | 86 632.00 | 514 118.00 | 600 750.00 |
VP Divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 712.00 | 83 712.00 | | 83 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 960.00 | 2 007 183.00 | 5 777.00 | 2 012 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 798.00 | 2 043 681.00 | 514 118.00 | 2 557 798.00 |