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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 707.00 | 10 536.00 | 171.00 | 10 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 242.00 | 33 808.00 | 31 434.00 | 65 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 016.00 | 47 329.00 | 1 398 687.00 | 1 446 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 377.00 | | 312 377.00 | 312 377.00 |
BZ Autres créances | 629 213.00 | | 629 213.00 | 629 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 363 027.00 | | 363 027.00 | 363 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 974.00 | | 1 352 974.00 | 1 352 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 990.00 | 47 329.00 | 2 751 662.00 | 2 798 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 366 175.00 | | 1 366 175.00 | 1 366 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 930 068.00 | 708 308.00 | | 930 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 664.00 | 321 760.00 | | 404 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 732.00 | 2 130 068.00 | | 2 434 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 1 860.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 321.00 | 39 644.00 | | 52 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 355.00 | 184 684.00 | | 242 355.00 |
EA Autres dettes | 21 210.00 | 55 343.00 | | 21 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 930.00 | 281 531.00 | | 316 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 662.00 | 2 411 599.00 | | 2 751 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 930.00 | 281 531.00 | | 316 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 433 331.00 | | 1 433 331.00 | 1 433 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 331.00 | | 1 433 331.00 | 1 433 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 970.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 200.00 | 20.00 | | 9 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 200.00 | 88 956.00 | | 9 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 200.00 | 4 044.00 | | -9 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 337.00 | 30 490.00 | | 103 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 512.00 | 1 499 572.00 | | 1 631 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 848.00 | 1 177 813.00 | | 1 226 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 664.00 | 321 760.00 | | 404 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 827.00 | | 15 689.00 | 1 432 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 446 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 500.00 | 2 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 467.00 | | 240.00 | 10 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 343.00 | | 2 899.00 | 62 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 533.00 | | 12 550.00 | 1 354 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 359.00 | 12 970.00 | | 34 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | 970.00 | | 9 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 808.00 | 12 000.00 | | 21 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 312 377.00 | 312 377.00 | | 312 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VC Groupe et associés | 595 333.00 | 595 333.00 | | 595 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 448.00 | 985 448.00 | | 985 448.00 |
VW T.V.A. | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 930.00 | 316 930.00 | | 316 930.00 |