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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 397.00 | 25 987.00 | 25 409.00 | 51 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857 639.00 | | 857 639.00 | 857 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 386.00 | 26 520.00 | 1 552 866.00 | 1 579 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 138.00 | | 162 138.00 | 162 138.00 |
BZ Autres créances | 309 075.00 | | 309 075.00 | 309 075.00 |
CF Disponibilités | 293 209.00 | | 293 209.00 | 293 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 993.00 | | 772 993.00 | 772 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 379.00 | 26 520.00 | 2 325 859.00 | 2 352 379.00 |
CU Autres participations | 659 709.00 | | 659 709.00 | 659 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 011.00 | 475 641.00 | | 13 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 801.00 | 37 370.00 | | 587 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 813.00 | 1 613 011.00 | | 1 700 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 151.00 | 700 055.00 | | 186 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 276.00 | 8 091.00 | | 216 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 279.00 | 88 039.00 | | 43 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 575.00 | 183 039.00 | | 165 575.00 |
EA Autres dettes | 13 765.00 | 22 252.00 | | 13 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 046.00 | 1 001 475.00 | | 625 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 859.00 | 2 614 486.00 | | 2 325 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 839.00 | 828 791.00 | | 448 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 200.00 | | 1 026 200.00 | 1 026 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 200.00 | | 1 026 200.00 | 1 026 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 006.00 | -1 295.00 | | 137 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 628.00 | 973 340.00 | | 1 762 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 827.00 | 935 971.00 | | 1 174 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 801.00 | 37 370.00 | | 587 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 896.00 | | 36 490.00 | 1 542 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 907.00 | | 36 490.00 | 14 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 456.00 | | | 1 527 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 300.00 | 17 220.00 | | 9 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 767.00 | 17 220.00 | | 8 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 575.00 | 165 575.00 | | 165 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 041.00 | 230 041.00 | | 230 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857 639.00 | | 857 639.00 | 857 639.00 |
UX Autres créances clients | 162 138.00 | 162 138.00 | | 162 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 597.00 | 9 390.00 | 176 207.00 | 185 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 028.00 | | | 509 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 075.00 | 309 075.00 | | 309 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 729.00 | 473 090.00 | 857 639.00 | 1 330 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 046.00 | 448 839.00 | 176 207.00 | 625 046.00 |