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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 620 295.00 | 1 695 980.00 | 13 924 316.00 | 15 620 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 512.00 | 2 835.00 | 12 677.00 | 15 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 661 524.00 | 1 698 815.00 | 13 962 710.00 | 15 661 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 358.00 | | 1 965 358.00 | 1 965 358.00 |
BZ Autres créances | 1 564 208.00 | | 1 564 208.00 | 1 564 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 750.00 | | 3 543 750.00 | 3 543 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 205 274.00 | 1 698 815.00 | 17 506 460.00 | 19 205 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 380 354.00 | -3 447 587.00 | | -3 380 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 753.00 | 67 233.00 | | -302 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 069 713.00 | 2 382 338.00 | | 3 069 713.00 |
DL TOTAL (I) | -572 694.00 | -957 316.00 | | -572 694.00 |
DP Provisions pour risques | 70 936.00 | 100 727.00 | | 70 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 238 462.00 | 2 518 524.00 | | 3 238 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 309 398.00 | 2 619 251.00 | | 3 309 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078 198.00 | 7 799 939.00 | | 8 078 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 737.00 | 507 320.00 | | 1 342 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 987.00 | 218 995.00 | | 633 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 153.00 | 565 862.00 | | 23 153.00 |
EA Autres dettes | 1 450 036.00 | 3 096 047.00 | | 1 450 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 241 602.00 | 1 249 900.00 | | 3 241 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 769 755.00 | 13 438 063.00 | | 14 769 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 506 459.00 | 15 099 998.00 | | 17 506 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 556 383.00 | | 9 556 383.00 | 9 556 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 556 383.00 | | 9 556 383.00 | 9 556 383.00 |
FM Production stockée | | | -51 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 275.00 | |
FQ Autres produits | | | -44 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 705 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 744 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 125.00 | |
GE Autres charges | | | 495 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 533 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 720 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 779 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 413.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 727.00 | 75 000.00 | | 50 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 730.00 | 76 413.00 | | 50 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 938.00 | 5.00 | | 20 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 793.00 | 76 409.00 | | 29 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 110.00 | | | 81 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 709.00 | | | 117 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 476 924.00 | 5 116 515.00 | | 10 476 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 779 677.00 | 5 049 282.00 | | 10 779 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 753.00 | 67 233.00 | | -302 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 230 271.00 | 431 254.00 | | 15 230 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 661 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 661 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 230 271.00 | 431 254.00 | | 15 230 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 584.00 | 187 231.00 | | 1 511 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 584.00 | 187 231.00 | | 1 511 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 619 251.00 | 986 149.00 | 296 002.00 | 2 619 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 619 251.00 | 986 149.00 | 296 002.00 | 2 619 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 125.00 | 245 275.00 | |
UG ‐ Financières | | 779 088.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 936.00 | 50 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 301 826.00 | 775 213.00 | 3 098 133.00 | 6 301 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 737.00 | 1 342 737.00 | | 1 342 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 709.00 | 117 709.00 | | 117 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 036.00 | 1 450 036.00 | | 1 450 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 241 602.00 | 3 241 602.00 | | 3 241 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 358.00 | 1 965 358.00 | | 1 965 358.00 |
VB T. V. A. | 256 755.00 | 256 755.00 | | 256 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 371.00 | 1 776 371.00 | | 1 776 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 914.00 | | | 726 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VP Divers | 700 363.00 | 700 363.00 | | 700 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 731.00 | 359 731.00 | | 359 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 698.00 | 596 698.00 | | 596 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 572.00 | 3 543 572.00 | | 3 543 572.00 |
VW T.V.A. | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 769 755.00 | 9 243 142.00 | 3 098 133.00 | 14 769 755.00 |