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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 399.00 | | 1 007 399.00 | 1 007 399.00 |
BT Marchandises | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BZ Autres créances | 1 218 874.00 | | 1 218 874.00 | 1 218 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 110 155.00 | | 110 155.00 | 110 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 317.00 | | 1 596 317.00 | 1 596 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 716.00 | | 2 603 716.00 | 2 603 716.00 |
CU Autres participations | 1 007 399.00 | | 1 007 399.00 | 1 007 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 003 399.00 | 1 934 394.00 | | 2 003 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 941.00 | 169 005.00 | | 115 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 440.00 | 2 104 499.00 | | 2 120 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 38 465.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 764.00 | 232 001.00 | | 478 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 675.00 | | 2 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109.00 | 14 413.00 | | 1 109.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 758.00 | | 1 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 276.00 | 288 573.00 | | 483 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 716.00 | 2 393 072.00 | | 2 603 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 276.00 | 288 573.00 | | 483 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 665.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 838.00 | 58 842.00 | | 35 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 881.00 | 368 060.00 | | 173 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 940.00 | 199 055.00 | | 57 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 941.00 | 169 005.00 | | 115 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 399.00 | | | 1 007 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 399.00 | | | 1 007 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 483.00 | 1 209 483.00 | | 1 209 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 478 164.00 | 478 164.00 | | 478 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 647.00 | 1 225 647.00 | | 1 225 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 276.00 | 483 276.00 | | 483 276.00 |