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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 434.00 | 528.00 | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 5 360 981.00 | | 5 360 981.00 | 5 360 981.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | 2 657.00 | 12 588.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | 510.00 | 2 540.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 112.00 | 5 347.00 | 4 765.00 | 10 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 480.00 | 142 492.00 | 72 988.00 | 215 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 630 864.00 | 153 439.00 | 5 477 425.00 | 5 630 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 274.00 | 14 988.00 | 108 286.00 | 123 274.00 |
BZ Autres créances | 1 606 984.00 | 62 404.00 | 1 544 580.00 | 1 606 984.00 |
CF Disponibilités | 652 990.00 | | 652 990.00 | 652 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 023.00 | 77 393.00 | 2 331 630.00 | 2 409 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 039 887.00 | 230 832.00 | 7 809 055.00 | 8 039 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 100.00 | 2 403 100.00 | | 2 403 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 566.00 | 11 990.00 | | 30 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 198 417.00 | 845 464.00 | | 1 198 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 125.00 | 371 529.00 | | 339 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 971 208.00 | 3 632 083.00 | | 3 971 208.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 743.00 | 981 452.00 | | 1 151 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 708.00 | 1 021 082.00 | | 893 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 625.00 | 699 466.00 | | 664 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 731.00 | 581 051.00 | | 554 731.00 |
EA Autres dettes | 184 529.00 | 235 780.00 | | 184 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 512.00 | 357 321.00 | | 379 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 847.00 | 3 876 152.00 | | 3 828 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 809 055.00 | 7 517 235.00 | | 7 809 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 165 403.00 | | 6 165 403.00 | 6 165 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 165 403.00 | | 6 165 403.00 | 6 165 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 675 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 552.00 | |
GE Autres charges | | | 185 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | 15 964.00 | | 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 273.00 | 19 658.00 | | 6 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 020.00 | 35 622.00 | | 7 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 592.00 | 23 366.00 | | 10 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 563.00 | 23 366.00 | | 12 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 543.00 | 12 256.00 | | -5 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 437.00 | 45 080.00 | | 64 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 437.00 | 6 446 927.00 | | 6 685 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 346 311.00 | 6 075 398.00 | | 6 346 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 125.00 | 371 529.00 | | 339 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 602 538.00 | | 70 295.00 | 5 602 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 826.00 | 23 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 969.00 | 5 630 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 363 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 144.00 | 243 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 363 943.00 | | | 5 363 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 966.00 | | 27 064.00 | 218 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 629.00 | | 43 232.00 | 19 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 436.00 | 29 898.00 | 1 895.00 | 125 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 741.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 743.00 | 29 157.00 | 1 895.00 | 123 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 437.00 | 9 552.00 | | 5 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 683.00 | 1 722.00 | | 60 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 119.00 | 11 273.00 | | 66 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 119.00 | 11 273.00 | | 75 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 552.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 722.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893 708.00 | 189 329.00 | 579 102.00 | 893 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 625.00 | 664 625.00 | | 664 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 097.00 | 264 097.00 | | 264 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 030.00 | 247 030.00 | | 247 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 529.00 | 184 529.00 | | 184 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 512.00 | 379 512.00 | | 379 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
UX Autres créances clients | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VB T. V. A. | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 391 034.00 | 1 391 034.00 | | 1 391 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 743.00 | 1 151 743.00 | | 1 151 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 222.00 | | | 100 222.00 |
VP Divers | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 691.00 | 101 691.00 | | 101 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 322.00 | 1 765 322.00 | | 1 765 322.00 |
VW T.V.A. | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 847.00 | 3 124 468.00 | 579 102.00 | 3 828 847.00 |