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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
AH Fonds commercial | 408 600.00 | | 408 600.00 | 408 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 857.00 | 137 351.00 | 98 506.00 | 235 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 215.00 | 142 339.00 | 519 876.00 | 662 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 860.00 | 53 024.00 | 329 836.00 | 382 860.00 |
BZ Autres créances | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
CF Disponibilités | 396 297.00 | | 396 297.00 | 396 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 215.00 | 53 024.00 | 788 191.00 | 841 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 430.00 | 195 363.00 | 1 308 067.00 | 1 503 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 551 310.00 | 437 155.00 | | 551 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 386.00 | 114 155.00 | | 160 386.00 |
DL TOTAL (I) | 733 696.00 | 573 310.00 | | 733 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 179.00 | 79 380.00 | | 45 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 703.00 | 147 831.00 | | 138 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 217.00 | 126 402.00 | | 119 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 487.00 | 229 561.00 | | 260 487.00 |
EA Autres dettes | 10 784.00 | 6 668.00 | | 10 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 371.00 | 589 842.00 | | 574 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 067.00 | 1 163 152.00 | | 1 308 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 703.00 | | | 138 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 933.00 | | 33 014.00 | 633 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 732.00 | 662 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 732.00 | 235 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 588.00 | | | 413 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 175.00 | | 29 414.00 | 211 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 170.00 | | 3 600.00 | 9 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 813.00 | 38 258.00 | 4 732.00 | 108 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 824.00 | 38 258.00 | 4 732.00 | 103 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 828.00 | 17 196.00 | | 35 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 828.00 | 17 196.00 | | 35 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 828.00 | 17 196.00 | | 35 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 217.00 | 119 217.00 | | 119 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 174.00 | 101 174.00 | | 101 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
UX Autres créances clients | 382 860.00 | 382 860.00 | | 382 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VC Groupe et associés | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 179.00 | 21 086.00 | 24 093.00 | 45 179.00 |
VI Groupe et associés | 138 703.00 | 138 703.00 | | 138 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
VP Divers | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 688.00 | 457 688.00 | | 457 688.00 |
VW T.V.A. | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 371.00 | 550 278.00 | 24 093.00 | 574 371.00 |