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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 253.00 | 48 775.00 | 2 478.00 | 51 253.00 |
AH Fonds commercial | 855 651.00 | | 855 651.00 | 855 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 456.00 | | 72 456.00 | 72 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 867.00 | 26 529.00 | 9 338.00 | 35 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 324.00 | 115 505.00 | 22 818.00 | 138 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 057.00 | 794 970.00 | 1 082 086.00 | 1 877 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 955.00 | 8 326.00 | 97 629.00 | 105 955.00 |
BT Marchandises | 154 786.00 | 7 798.00 | 146 988.00 | 154 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 914.00 | 27 255.00 | 339 659.00 | 366 914.00 |
BZ Autres créances | 1 750 854.00 | | 1 750 854.00 | 1 750 854.00 |
CF Disponibilités | 828 925.00 | | 828 925.00 | 828 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 273.00 | 43 378.00 | 3 204 894.00 | 3 248 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 329.00 | 838 349.00 | 4 286 981.00 | 5 125 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 719 235.00 | 604 161.00 | 115 074.00 | 719 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 270 201.00 | 1 907 164.00 | | 2 270 201.00 |
DH Report à nouveau | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 283.00 | 363 036.00 | | 425 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 363.00 | 2 985 201.00 | | 3 457 363.00 |
DP Provisions pour risques | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 195.00 | 103 594.00 | | 68 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 307.00 | 186 706.00 | | 151 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 946.00 | 116 433.00 | | 118 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 279.00 | 368 714.00 | | 355 279.00 |
EA Autres dettes | 204 086.00 | 625 061.00 | | 204 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 311.00 | 1 124 317.00 | | 678 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 981.00 | 4 296 223.00 | | 4 286 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 674.00 | | 251 674.00 | 251 674.00 |
FD Production vendue biens | 744 628.00 | 1 723.00 | 746 351.00 | 744 628.00 |
FG Production vendue services | 2 894 207.00 | 368.00 | 2 894 575.00 | 2 894 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 509.00 | 2 091.00 | 3 892 600.00 | 3 890 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 141 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 682.00 | |
GE Autres charges | | | 186 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 987.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 987.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | 987.00 | | 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 291.00 | 57 867.00 | | 59 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 564.00 | 169 127.00 | | 158 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 641.00 | 3 908 996.00 | | 4 145 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 358.00 | 3 545 960.00 | | 3 720 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 283.00 | 363 036.00 | | 425 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 12 000.00 | 1 000.00 | 140 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 16 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 000.00 | 11 000.00 | 27 000.00 | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 000.00 | 27 000.00 | 37 000.00 | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 000.00 | 39 000.00 | 38 000.00 | 194 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VB T. V. A. | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 662 000.00 | 1 662 000.00 | | 1 662 000.00 |
VI Groupe et associés | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 000.00 | 2 148 000.00 | 4 000.00 | 2 152 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |