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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 001.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 558.00 | 26 943.00 | 3 615.00 | 30 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 790.00 | 27 776.00 | 199 015.00 | 226 790.00 |
BT Marchandises | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
BZ Autres créances | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CF Disponibilités | 102 758.00 | | 102 758.00 | 102 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 690.00 | | 148 690.00 | 148 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 480.00 | 27 776.00 | 347 705.00 | 375 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 566.00 | 139 566.00 | | 139 566.00 |
DH Report à nouveau | 95 456.00 | 43 924.00 | | 95 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 012.00 | 56 532.00 | | 48 012.00 |
DL TOTAL (I) | 288 534.00 | 245 521.00 | | 288 534.00 |
DN Avances conditionnées | | 30 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 985.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 246.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 326.00 | 8 890.00 | | 16 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 644.00 | 41 073.00 | | 22 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 171.00 | 51 194.00 | | 59 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 705.00 | 326 716.00 | | 347 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 088.00 | 51 194.00 | | 42 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 985.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 724.00 | 780.00 | 2 728.00 | 29 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 891.00 | 780.00 | 2 728.00 | 28 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 2 917.00 | 17 083.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VW T.V.A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 171.00 | 42 088.00 | 17 083.00 | 59 171.00 |