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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 678.00 | 6 141.00 | 537.00 | 6 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 411.00 | 36 159.00 | 91 252.00 | 127 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 486.00 | 110 887.00 | 233 599.00 | 344 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 218.00 | 153 186.00 | 2 193 032.00 | 2 346 218.00 |
BT Marchandises | 141 104.00 | 3 004.00 | 138 100.00 | 141 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
BZ Autres créances | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
CF Disponibilités | 347 881.00 | | 347 881.00 | 347 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 485.00 | 3 004.00 | 577 481.00 | 580 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 703.00 | 156 191.00 | 2 770 513.00 | 2 926 703.00 |
CU Autres participations | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576 062.00 | 1 508 182.00 | | 1 576 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 716.00 | 217 880.00 | | 246 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 778.00 | 1 946 062.00 | | 2 042 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 082.00 | 712 762.00 | | 487 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 127.00 | 41 612.00 | | 40 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 115.00 | 161 761.00 | | 120 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 411.00 | 95 431.00 | | 80 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 735.00 | 1 011 566.00 | | 727 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 513.00 | 2 957 628.00 | | 2 770 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 370.00 | 524 572.00 | | 420 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 307.00 | | 1 452.00 | 2 345 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 2 346 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 471 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866 678.00 | | | 1 866 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 985.00 | | 1 452.00 | 470 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 503.00 | 53 223.00 | 540.00 | 100 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 741.00 | 400.00 | | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 762.00 | 52 824.00 | 540.00 | 94 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 645.00 | 3 004.00 | 645.00 | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | 3 004.00 | 645.00 | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | 3 004.00 | 645.00 | 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 004.00 | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 115.00 | 120 115.00 | | 120 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UX Autres créances clients | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
VB T. V. A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 994.00 | 179 629.00 | 259 624.00 | 486 994.00 |
VI Groupe et associés | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 668.00 | | | 225 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 735.00 | 420 370.00 | 259 624.00 | 727 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 878.00 | 3 297.00 | | 2 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 544.00 | 12 453.00 | | 14 544.00 |
ST Autres comptes | 41 696.00 | 31 699.00 | | 41 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 014.00 | 41 966.00 | | 42 014.00 |
YT Sous‐traitance | 13 328.00 | 9 732.00 | | 13 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 206.00 | 3 840.00 | | 3 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 084.00 | 7 137.00 | | 6 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 176.00 | 130 236.00 | | 140 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 039.00 | 98 855.00 | | 108 039.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 582.00 | 95 851.00 | | 111 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |