| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 799.00 | 38 867.00 | 1 932.00 | 40 799.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 153.00 | 65 016.00 | 2 138.00 | 67 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 034.00 | 216.00 | 8 818.00 | 9 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 485.00 | 7 243.00 | 9 242.00 | 16 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 638.00 | 165 098.00 | 1 540.00 | 166 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 501.00 | 302 939.00 | 599 562.00 | 902 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 635.00 | 88 903.00 | 782 732.00 | 871 635.00 |
BZ Autres créances | 44 528.00 | | 44 528.00 | 44 528.00 |
CF Disponibilités | 238 351.00 | | 238 351.00 | 238 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 420.00 | 88 903.00 | 1 103 517.00 | 1 192 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 920.00 | 391 842.00 | 1 703 078.00 | 2 094 920.00 |
CU Autres participations | 572 883.00 | 26 500.00 | 546 383.00 | 572 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 540.00 | 371 540.00 | | 371 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
DH Report à nouveau | -16 799.00 | -67 677.00 | | -16 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 574.00 | 50 878.00 | | 47 574.00 |
DL TOTAL (I) | 560 213.00 | 512 640.00 | | 560 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 606.00 | 846 862.00 | | 724 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 944.00 | 22 932.00 | | 129 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 718.00 | 140 694.00 | | 164 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 097.00 | 53 124.00 | | 122 097.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 21 488.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 865.00 | 1 085 100.00 | | 1 142 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 078.00 | 1 597 740.00 | | 1 703 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 166.00 | 406 580.00 | | 467 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 545.00 | | 1 297 545.00 | 1 297 545.00 |
FG Production vendue services | 774 768.00 | | 774 768.00 | 774 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 314.00 | | 2 072 314.00 | 2 072 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 133.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 710.00 | 106 789.00 | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 106 789.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 914.00 | 1 448 371.00 | | 2 081 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 340.00 | 1 397 494.00 | | 2 034 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 574.00 | 50 878.00 | | 47 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 769.00 | | 214 473.00 | 848 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 742.00 | 769 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 742.00 | 902 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 375.00 | | 3 778.00 | 63 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 178.00 | | 18 341.00 | 7 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 417.00 | | 192 355.00 | 737 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 848.00 | 10 494.00 | | 100 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 867.00 | 6 000.00 | | 32 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 298.00 | 1 718.00 | | 63 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 683.00 | 2 776.00 | | 4 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 839.00 | 66 259.00 | | 98 839.00 |
6T Sur comptes clients | 81 770.00 | 7 133.00 | | 81 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 109.00 | 83 392.00 | | 197 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 109.00 | 83 392.00 | | 197 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 133.00 | | |
UG ‐ Financières | | 76 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 922.00 | 110 922.00 | | 110 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 718.00 | 164 718.00 | | 164 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 638.00 | 1 540.00 | 165 098.00 | 166 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 509.00 | 2 090.00 | 27 419.00 | 29 509.00 |
UX Autres créances clients | 756 391.00 | 756 391.00 | | 756 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 243.00 | | 115 243.00 | 115 243.00 |
VB T. V. A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 689.00 | 47 990.00 | 354 399.00 | 723 689.00 |
VI Groupe et associés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 966.00 | | | 121 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 741.00 | 816 981.00 | 307 760.00 | 1 124 741.00 |
VW T.V.A. | 59 075.00 | 59 075.00 | | 59 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 865.00 | 467 166.00 | 354 399.00 | 1 142 865.00 |