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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 988.00 | 314 462.00 | 1 264 526.00 | 1 578 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 106.00 | | 115 106.00 | 115 106.00 |
BZ Autres créances | 654 920.00 | | 654 920.00 | 654 920.00 |
CF Disponibilités | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 153.00 | | 799 153.00 | 799 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 141.00 | 314 462.00 | 2 063 679.00 | 2 378 141.00 |
CU Autres participations | 1 553 866.00 | 307 737.00 | 1 246 130.00 | 1 553 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 642 526.00 | 645 996.00 | | 642 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 968.00 | -3 470.00 | | -247 968.00 |
DK Provisions réglementées | 27 852.00 | 21 663.00 | | 27 852.00 |
DL TOTAL (I) | 567 897.00 | 809 676.00 | | 567 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 958.00 | 1 550 307.00 | | 1 246 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 709.00 | 115 814.00 | | 118 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 6 215.00 | | 9 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 733.00 | 94 840.00 | | 120 733.00 |
EA Autres dettes | | 32 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 495 782.00 | 1 799 539.00 | | 1 495 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 679.00 | 2 609 215.00 | | 2 063 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 238.00 | | 497 238.00 | 497 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 238.00 | | 497 238.00 | 497 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 301.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | 661.00 | | 2 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 947.00 | 6 850.00 | | 8 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 947.00 | -6 850.00 | | -8 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 183.00 | 464 714.00 | | 578 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 151.00 | 468 184.00 | | 826 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 968.00 | -3 470.00 | | -247 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
UX Autres créances clients | 115 106.00 | 115 106.00 | | 115 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 643 477.00 | | 643 477.00 | 643 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246 958.00 | 310 171.00 | 936 787.00 | 1 246 958.00 |
VI Groupe et associés | 118 709.00 | | | 118 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 272.00 | 125 985.00 | 671 288.00 | 795 272.00 |
VW T.V.A. | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 783.00 | 440 287.00 | 936 787.00 | 1 495 783.00 |