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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 793.00 | 138 818.00 | 11 975.00 | 150 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 815.00 | 37 361.00 | 24 455.00 | 61 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 841.00 | 177 319.00 | 273 523.00 | 450 841.00 |
BT Marchandises | 90 361.00 | | 90 361.00 | 90 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 902.00 | | 195 902.00 | 195 902.00 |
BZ Autres créances | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 297 145.00 | | 297 145.00 | 297 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 734.00 | | 633 734.00 | 633 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 575.00 | 177 319.00 | 907 257.00 | 1 084 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 130 672.00 | 100 772.00 | | 130 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 864.00 | 74 900.00 | | 91 864.00 |
DL TOTAL (I) | 662 536.00 | 615 672.00 | | 662 536.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 959.00 | 27 097.00 | | 10 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 148.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 228.00 | 143 056.00 | | 149 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 774.00 | 73 098.00 | | 83 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 721.00 | 243 400.00 | | 244 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 257.00 | 859 072.00 | | 907 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 843.00 | 18 839.00 | 4 363.00 | 162 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 702.00 | 18 839.00 | 4 363.00 | 161 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 228.00 | 149 228.00 | | 149 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 959.00 | 1 639.00 | 9 320.00 | 10 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 977.00 | 220 977.00 | | 220 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 070.00 | 220 977.00 | 18 093.00 | 239 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 721.00 | 235 401.00 | 9 320.00 | 244 721.00 |