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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 502.00 | 15 928.00 | 1 574.00 | 17 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 352.00 | 27 554.00 | 275 798.00 | 303 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 593 018.00 | | 1 593 018.00 | 1 593 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 047 145.00 | 225 908.00 | 6 821 237.00 | 7 047 145.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 788.00 | | 110 788.00 | 110 788.00 |
BZ Autres créances | 114 979.00 | | 114 979.00 | 114 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
CF Disponibilités | 150 868.00 | | 150 868.00 | 150 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 749.00 | | 481 749.00 | 481 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 528 894.00 | 225 908.00 | 7 302 986.00 | 7 528 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495 763.00 | | | 495 763.00 |
CU Autres participations | 5 128 874.00 | 180 426.00 | 4 948 448.00 | 5 128 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 569 999.00 | 569 999.00 | | 569 999.00 |
DH Report à nouveau | 1 554 831.00 | | | 1 554 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 159.00 | 1 854 831.00 | | 942 159.00 |
DL TOTAL (I) | 5 266 990.00 | 4 624 831.00 | | 5 266 990.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 747 547.00 | 1 666 224.00 | | 747 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 511.00 | 204 120.00 | | 206 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 262.00 | 585 561.00 | | 631 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 923.00 | 19 013.00 | | 102 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 404.00 | 34 167.00 | | 51 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 784.00 | 533 948.00 | | 292 784.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | 42 114.00 | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 996.00 | 3 085 146.00 | | 2 035 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 302 986.00 | 7 709 976.00 | | 7 302 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
FG Production vendue services | 1 496 314.00 | | 1 496 314.00 | 1 496 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 745.00 | | 1 515 745.00 | 1 515 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 748.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 333.00 | 169 542.00 | | 403 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 362.00 | 169 542.00 | | 403 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 433.00 | 147 960.00 | | 350 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 433.00 | 147 960.00 | | 350 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 929.00 | 21 581.00 | | 52 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 198.00 | 510 502.00 | | 146 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 030.00 | 11 310 590.00 | | 2 505 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 870.00 | 9 455 758.00 | | 1 562 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 159.00 | 1 854 831.00 | | 942 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 832 537.00 | | 753 918.00 | 6 832 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 787.00 | 6 724 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 310.00 | 7 047 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 667.00 | 17 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 856.00 | 305 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 984.00 | | 25 224.00 | 614 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 183 385.00 | | 728 694.00 | 6 183 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 823.00 | 10 748.00 | 1 089.00 | 35 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 094.00 | 3 834.00 | | 12 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 729.00 | 6 914.00 | 1 089.00 | 23 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 426.00 | | | 180 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 426.00 | | | 180 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 593 018.00 | 495 763.00 | 1 097 255.00 | 1 593 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 788.00 | 110 788.00 | | 110 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VB T. V. A. | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VP Divers | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 164.00 | 741 509.00 | 1 099 655.00 | 1 841 164.00 |