| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 550.00 | | 192 550.00 | 192 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 488.00 | 1 512.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 836.00 | 177 371.00 | 18 466.00 | 195 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 903.00 | 181 859.00 | 245 044.00 | 426 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 001.00 | | 135 001.00 | 135 001.00 |
CF Disponibilités | 72 704.00 | | 72 704.00 | 72 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 363.00 | | 227 363.00 | 227 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 266.00 | 181 859.00 | 472 407.00 | 654 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 885.00 | 168 454.00 | | 149 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 489.00 | 90 182.00 | | 83 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 610.00 | 19 804.00 | | 24 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 422.00 | 21 908.00 | | 14 422.00 |
EA Autres dettes | | 40 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 407.00 | 341 059.00 | | 272 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 407.00 | 541 059.00 | | 472 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 833.00 | 186 680.00 | | 67 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 411.00 | | 76 411.00 | 76 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 411.00 | | 76 411.00 | 76 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 847.00 | | | -1 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 250.00 | 206 743.00 | | 221 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 250.00 | 206 743.00 | | 221 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 903.00 | | | 426 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 575.00 | | | 207 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 836.00 | | | 201 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 993.00 | 14 866.00 | | 166 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 993.00 | 14 866.00 | | 166 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VC Groupe et associés | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 885.00 | 25 943.00 | 106 106.00 | 149 885.00 |
VI Groupe et associés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873.00 | 4 242.00 | 4 631.00 | 8 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 482.00 | | 86 482.00 | 86 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 150.00 | 68 177.00 | 103 973.00 | 172 150.00 |
VW T.V.A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 407.00 | 67 833.00 | 110 738.00 | 272 407.00 |