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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 320 366.00 | 277 091.00 | 43 275.00 | 320 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 229.00 | 126 098.00 | 74 132.00 | 200 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 179.00 | 957 485.00 | 215 693.00 | 1 173 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 828.00 | 1 360 674.00 | 1 768 155.00 | 3 128 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BT Marchandises | 577 847.00 | | 577 847.00 | 577 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 796.00 | 5 833.00 | 37 963.00 | 43 796.00 |
BZ Autres créances | 96 077.00 | | 96 077.00 | 96 077.00 |
CF Disponibilités | 145 162.00 | | 145 162.00 | 145 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 493.00 | 5 833.00 | 908 660.00 | 914 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 322.00 | 1 366 507.00 | 2 676 815.00 | 4 043 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 480.00 | 218 480.00 | | 218 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 661 549.00 | 611 920.00 | | 661 549.00 |
DG Autres réserves | 937 101.00 | 957 065.00 | | 937 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 396.00 | 248 145.00 | | 18 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 526.00 | 2 035 610.00 | | 1 835 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 433.00 | 205 406.00 | | 200 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 603.00 | 38 299.00 | | 24 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 084.00 | 368 807.00 | | 441 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 007.00 | 164 616.00 | | 175 007.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 16 565.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 289.00 | 793 693.00 | | 841 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 815.00 | 2 829 303.00 | | 2 676 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 773.00 | 697 754.00 | | 793 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 334.00 | 56 710.00 | | 102 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 187 569.00 | | 11 187 569.00 | 11 187 569.00 |
FG Production vendue services | 86 291.00 | | 86 291.00 | 86 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 273 860.00 | | 11 273 860.00 | 11 273 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 328 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 466 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 4 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 352 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 589.00 | 17 563.00 | | 5 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 406.00 | 30 773.00 | | 42 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 456.00 | 30 773.00 | | 45 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 546.00 | 21 227.00 | | 21 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 948.00 | 21 227.00 | | 22 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 508.00 | 9 546.00 | | 22 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 585.00 | 74 724.00 | | -8 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 386 410.00 | 11 348 763.00 | | 11 386 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 368 013.00 | 11 100 618.00 | | 11 368 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 396.00 | 248 145.00 | | 18 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 143.00 | | 61 474.00 | 3 089 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 389.00 | 35 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 789.00 | 3 128 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 1 693 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 700.00 | | 61 474.00 | 1 652 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 300.00 | 105 372.00 | 18 999.00 | 1 274 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 300.00 | 105 372.00 | 18 999.00 | 1 274 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 084.00 | 441 084.00 | | 441 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 678.00 | 72 678.00 | | 72 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
UX Autres créances clients | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 494.00 | 104 494.00 | | 104 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 939.00 | 48 423.00 | 47 516.00 | 95 939.00 |
VI Groupe et associés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
VP Divers | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 390.00 | 190 336.00 | 35 054.00 | 225 390.00 |
VW T.V.A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 289.00 | 793 773.00 | 47 516.00 | 841 289.00 |