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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 4 703.00 | 3 195.00 | 1 508.00 | 4 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 138.00 | 139 868.00 | 15 270.00 | 155 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 107.00 | 92 882.00 | 6 225.00 | 99 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 813.00 | 236 811.00 | 62 002.00 | 298 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 217.00 | 39 152.00 | 2 303 065.00 | 2 342 217.00 |
BZ Autres créances | 241 148.00 | | 241 148.00 | 241 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
CF Disponibilités | 371 631.00 | | 371 631.00 | 371 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 786.00 | 39 152.00 | 3 009 634.00 | 3 048 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 599.00 | 275 963.00 | 3 071 636.00 | 3 347 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DH Report à nouveau | -1 690 253.00 | -1 287 758.00 | | -1 690 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 147.00 | -402 495.00 | | -173 147.00 |
DL TOTAL (I) | -1 840 933.00 | -1 667 787.00 | | -1 840 933.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 785.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 785.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 729.00 | 29 729.00 | | 5 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 844.00 | 2 004 225.00 | | 2 015 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 952.00 | 1 020 645.00 | | 883 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 099.00 | 875 072.00 | | 628 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EA Autres dettes | 1 356 484.00 | 1 362 315.00 | | 1 356 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 801.00 | 67 179.00 | | 20 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 569.00 | 5 364 731.00 | | 4 912 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 636.00 | 3 698 729.00 | | 3 071 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 015 844.00 | | | 2 015 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 527.00 | | 7 222.00 | 305 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 806.00 | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 936.00 | 298 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 131.00 | 258 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 857.00 | | 7 222.00 | 262 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 876.00 | 18 954.00 | 11 131.00 | 228 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 011.00 | 18 954.00 | 11 131.00 | 228 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
6T Sur comptes clients | 27 087.00 | 12 065.00 | | 27 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 087.00 | 12 065.00 | | 27 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 872.00 | 12 065.00 | 1 785.00 | 28 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 952.00 | 883 952.00 | | 883 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356 484.00 | 1 356 484.00 | | 1 356 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 175.00 | 2 286 175.00 | | 2 286 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 042.00 | | 56 042.00 | 56 042.00 |
VB T. V. A. | 209 049.00 | 209 049.00 | | 209 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 015 844.00 | 11 618.00 | 361 000.00 | 2 015 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 865.00 | 2 527 322.00 | 93 542.00 | 2 620 865.00 |
VW T.V.A. | 537 366.00 | 537 366.00 | | 537 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 569.00 | 2 908 344.00 | 361 000.00 | 4 912 569.00 |