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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 522.00 | 177 056.00 | 48 466.00 | 225 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 148.00 | 189 831.00 | 142 316.00 | 332 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 223.00 | 366 887.00 | 374 335.00 | 741 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BZ Autres créances | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
CF Disponibilités | 614 901.00 | | 614 901.00 | 614 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 887.00 | | 707 887.00 | 707 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 110.00 | 366 887.00 | 1 082 222.00 | 1 449 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 687 434.00 | 687 434.00 | | 687 434.00 |
DH Report à nouveau | 119 579.00 | 21 134.00 | | 119 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 464.00 | 98 445.00 | | 62 464.00 |
DL TOTAL (I) | 874 978.00 | 812 514.00 | | 874 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 943.00 | 118 611.00 | | 89 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 180.00 | 33 016.00 | | 29 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 758.00 | 25 126.00 | | 31 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 361.00 | 84 468.00 | | 56 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 244.00 | 261 223.00 | | 207 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 222.00 | 1 073 737.00 | | 1 082 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 577.00 | | 19 646.00 | 721 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 024.00 | | 19 646.00 | 538 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 296.00 | 52 591.00 | | 314 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 296.00 | 52 591.00 | | 314 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
UX Autres créances clients | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 943.00 | 28 913.00 | 61 030.00 | 89 943.00 |
VI Groupe et associés | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 179.00 | 88 179.00 | | 88 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 244.00 | 146 214.00 | 61 030.00 | 207 244.00 |