| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 426.00 | 449.00 | 3 490 977.00 | 3 491 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BZ Autres créances | 122 812.00 | | 122 812.00 | 122 812.00 |
CF Disponibilités | 479 167.00 | | 479 167.00 | 479 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 258.00 | | 621 258.00 | 621 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 684.00 | 449.00 | 4 112 235.00 | 4 112 684.00 |
CU Autres participations | 2 659 477.00 | | 2 659 477.00 | 2 659 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 887 365.00 | | | 1 887 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 249.00 | | | 999 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 615.00 | | | 2 897 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 345.00 | | | 892 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 218 683.00 | | | 218 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 620.00 | | | 1 214 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 235.00 | | | 4 112 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 622.00 | | | 248 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 584.00 | | 160 584.00 | 160 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 584.00 | | 160 584.00 | 160 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 280.00 | | | 1 186 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 030.00 | | | 187 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 249.00 | | | 999 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 026.00 | | 800 400.00 | 2 691 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 491 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690 577.00 | | 800 400.00 | 2 690 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 683.00 | 11 061.00 | | 218 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VC Groupe et associés | 119 033.00 | 28 992.00 | 90 041.00 | 119 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 263.00 | 194 903.00 | 697 360.00 | 892 263.00 |
VI Groupe et associés | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 983.00 | | | 193 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 591.00 | 852 051.00 | 121 541.00 | 973 591.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 620.00 | 248 622.00 | 697 360.00 | 1 214 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
ST Autres comptes | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |